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WWP
Wise Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5459만
회전율
20%
1년 추정 수익률
9.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.01%
1년 예상 수익률
+9.99%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5459만
AUM 성장
-US$425만
(-7.2%)
자금 흐름
-US$401만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.8%
보유액
45
신규
2
증가
14
축소
11
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$292만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$85.7만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$53.5만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$183만 |
| 2 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+US$156만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$132만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$77.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.49% |
| 2 | 금융 | 4.67% |
| 3 | 에너지 | 1.87% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 필수소비재 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1484만 | 27.18% |
165,293
+9,582
| +6% | +US$85.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$305만 | 5.58% |
32,213
-8,998
| -22% | -US$87.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$291만 | 5.33% |
+57,652
| 신규 | +US$292만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$263만 | 4.81% |
30,909
+2,144
| +7% | +US$18.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.96억
| US$254만 | 4.64% |
298,975
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$225만 | 4.13% |
52,039
-11,557
| -18% | -US$51.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$221만 | 4.05% |
67,885
+2,710
| +4% | +US$9.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$217만 | 3.98% |
10,044
-3,489
| -26% | -US$77.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
QQQD
US$2854만
| US$205만 | 3.76% |
173,666
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6억
| US$183만 | 3.35% |
59,036
-1,352
| -2% | -US$4.38만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$175만 | 3.21% |
64,179
-459
| -0.7% | -US$1.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$169만 | 3.1% |
29,359
-31,627
| -52% | -US$183만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$142만 | 2.59% |
3,716
+1,367
| +58% | +US$53.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$134만 | 2.45% |
31,195
-2,912
| -9% | -US$12.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6억
| US$129만 | 2.36% |
41,025
+880
| +2% | +US$2.88만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$81.3만 | 1.49% |
2,171
-159
| -7% | -US$5.96만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$79.9만 | 1.46% |
2,415
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$73.4만 | 1.34% |
1,474
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$70.5만 | 1.29% |
3,390
+923
| +37% | +US$19.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$70만 | 1.28% |
7,605
+3
| +0% | +US$276 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$65.8만 | 1.21% |
6,170
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$63.4만 | 1.16% |
3,105
+5
| +0.2% | +US$985 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
3M
MMM
US$850억
| US$62.4만 | 1.14% |
3,802
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$58.3만 | 1.07% |
1,622
+28
| +2% | +US$1.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$58.1만 | 1.07% |
2,616
-7
| -0.3% | -US$1.55천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TCDRS
FPAM
PFA
WEO
DDSF
AP
HCM
ICCON
Wise Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wise Wealth Partners의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$5459만였으며 전 분기 US$5884만보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Wise Wealth Partners은(는) 2026년 3분기에 순 US$401만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares UltraShort Gold으로, 추정 US$156만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Wise Wealth Partners는 Janus Henderson AAA CLO ETF에 US$291만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wise Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$291만 상당의 57,652주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wise Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$85.7만 규모예요.
- Wise Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$183만예요.
- Wise Wealth Partners는 2026년 3분기에 ProShares UltraShort Gold 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wise Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5459만 중 67%를 차지해요.
- Wise Wealth Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Wise Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$5459만가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Wise Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.