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AC
Axon Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7366만
회전율
37.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.4%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7366만
AUM 성장
+US$435만
(+6.3%)
자금 흐름
-US$365만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.99%
보유액
16
신규
1
증가
4
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$756만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$330만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$261만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$144만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$68.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$425만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$381만 |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+US$369만 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$265만 |
| 5 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.5% |
| 2 | 기타 | 26.86% |
| 3 | 임의소비재 | 19.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.52% |
| 5 | 건강관리 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1401만 | 19.03% |
58,800
+10,400
| +21% | +US$261만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$1079만 | 14.64% |
427,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$903만 | 12.25% |
18,900
-9,400
| -33% | -US$381만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
콜옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| US$899만 | 12.21% |
88,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$844만 | 11.46% |
42,200
+7,000
| +20% | +US$144만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$750만 | 10.19% |
+21,000
| 신규 | +US$756만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$614만 | 8.34% |
10,900
+5,400
| +98% | +US$330만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
ASML
ASML
US$6305억
| US$444만 | 6.02% |
2,230
+430
| +24% | +US$68.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Sportradar
SRAD
US$35.2억
| US$350만 | 4.76% |
234,100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
상장폐지됨
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$80.6만 | 1.09% |
152,904
-152,898
| -50% | -US$64.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Momentus Inc Warrant
MNTSW
| US$8.75천 | 0.01% |
500,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
KKR & Co
KKR
US$774억
| – | – |
-39,900
| 청산됨 | -US$369만 | – |
|
|
13
Rocket Companies
RKT
US$305억
| – | – |
-298,000
| 청산됨 | -US$425만 | – |
|
14
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| – | – |
-4,300
| 청산됨 | -US$172만 | – |
|
|
15
Vistra
VST
US$510억
| – | – |
-17,600
| 청산됨 | -US$265만 | – |
|
|
16
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| – | – |
-7,800
| 청산됨 | -US$249만 | – |
|
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Axon Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axon Capital는 US$7366만 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6931만에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Axon Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$365만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Rocket Companies으로, 추정 US$425만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Axon Capital는 Alphabet (Google) Class A에 US$750만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axon Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$750만 상당의 21,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Axon Capital로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Axon Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
- Axon Capital는 2026년 2분기에 Rocket Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$425만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axon Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7366만 중 100%를 차지해요.
- Axon Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Axon Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$7366만에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Axon Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.