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AC
Axon Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7366万
売買回転率
37.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.4%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7366万
運用資産残高の伸び率
+$435万
(+6.3%)
資金フロー
-$365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.99%
保有額
16
新規
1
買い増し
4
減少
2
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$756万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$330万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$261万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$144万 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+$68.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+$425万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$381万 |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+$369万 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+$265万 |
| 5 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.5% |
| 2 | その他 | 26.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 19.03% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 18.52% |
| 5 | ヘルスケア | 1.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1401万 | 19.03% |
58,800
+10,400
| +21% | +$261万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
コール
DraftKings
DKNG
$93.8億
| $1079万 | 14.64% |
427,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
TSMC
TSM
$2.14兆
| $903万 | 12.25% |
18,900
-9,400
| -33% | -$381万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
コール
Flutter Entertainment
FLUT
$131億
| $899万 | 12.21% |
88,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $844万 | 11.46% |
42,200
+7,000
| +20% | +$144万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $750万 | 10.19% |
+21,000
| 新規 | +$756万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $614万 | 8.34% |
10,900
+5,400
| +98% | +$330万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
ASML
ASML
$6305億
| $444万 | 6.02% |
2,230
+430
| +24% | +$68.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Sportradar
SRAD
$35.2億
| $350万 | 4.76% |
234,100
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
上場廃止
AtaiBeckley Inc
ATAI
| $80.6万 | 1.09% |
152,904
-152,898
| -50% | -$64.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
上場廃止
Momentus Inc Warrant
MNTSW
| $8,750 | 0.01% |
500,000
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
KKR & Co
KKR
$774億
| – | – |
-39,900
| 解消 | -$369万 | – |
|
|
13
Rocket Companies
RKT
$305億
| – | – |
-298,000
| 解消 | -$425万 | – |
|
14
Valmont Industries
VMI
$85.8億
| – | – |
-4,300
| 解消 | -$172万 | – |
|
|
15
Vistra
VST
$510億
| – | – |
-17,600
| 解消 | -$265万 | – |
|
|
16
Talen Energy Corp
TLN
$168億
| – | – |
-7,800
| 解消 | -$249万 | – |
|
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Axon Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Axon Capitalは16銘柄を保有し、保有額は$7366万でした。前四半期の$6931万から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Axon Capitalは2026年第2四半期に純額で$365万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRocket Companiesで、推定 $425万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Axon Capitalは$750万相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。
- Axon Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は21,000株、評価額は$750万でした。
- Axon Capitalは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Axon Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$381万相当を減らしました。
- Axon Capitalは2026年第2四半期にRocket Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$425万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Axon Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7366万のポートフォリオの100%を占めています。
- Axon Capitalは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Axon Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$7366万となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のAxon Capitalの 13F報告書 に基づいています。