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WWP
Wise Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 54,6 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
9,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,01%
Retorno est. (1 ano)
+9,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 54,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,25 mi
(-7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,8%
Posição
45
Nova
2
Aumentada
14
Reduzida
11
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 857 mil |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 535 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 775 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,49% |
| 2 | Financeiro | 4,67% |
| 3 | Energia | 1,87% |
| 4 | Industriais | 1,14% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 14,8 mi | 27,18% |
165.293
+9.582
| +6% | +US$ 857 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,05 mi | 5,58% |
32.213
-8.998
| -22% | -US$ 874 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 2,91 mi | 5,33% |
+57.652
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,63 mi | 4,81% |
30.909
+2.144
| +7% | +US$ 184 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$ 296 mi
| US$ 2,54 mi | 4,64% |
298.975
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 2,25 mi | 4,13% |
52.039
-11.557
| -18% | -US$ 517 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,21 mi | 4,05% |
67.885
+2.710
| +4% | +US$ 91,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,17 mi | 3,98% |
10.044
-3.489
| -26% | -US$ 775 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
QQQD
US$ 28,5 mi
| US$ 2,05 mi | 3,76% |
173.666
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,46 bi
| US$ 1,83 mi | 3,35% |
59.036
-1.352
| -2% | -US$ 43,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 1,75 mi | 3,21% |
64.179
-459
| -0,7% | -US$ 12,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 1,69 mi | 3,1% |
29.359
-31.627
| -52% | -US$ 1,83 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,42 mi | 2,59% |
3.716
+1.367
| +58% | +US$ 535 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 1,34 mi | 2,45% |
31.195
-2.912
| -9% | -US$ 127 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,66 bi
| US$ 1,29 mi | 2,36% |
41.025
+880
| +2% | +US$ 28,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 813 mil | 1,49% |
2.171
-159
| -7% | -US$ 59,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 799 mil | 1,46% |
2.415
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 734 mil | 1,34% |
1.474
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 705 mil | 1,29% |
3.390
+923
| +37% | +US$ 199 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 700 mil | 1,28% |
7.605
+3
| +0% | +US$ 276 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 658 mil | 1,21% |
6.170
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 634 mil | 1,16% |
3.105
+5
| +0,2% | +US$ 985 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 624 mil | 1,14% |
3.802
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 583 mil | 1,07% |
1.622
+28
| +2% | +US$ 10,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 581 mil | 1,07% |
2.616
-7
| -0,3% | -US$ 1,55 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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TCDRS
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Revisão da carteira de Wise Wealth Partners no T3 2026
No T3 2026, Wise Wealth Partners detinha 45 posições no valor de US$ 54,6 mi, uma queda de 7,2% em relação a US$ 58,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Wise Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 4,01 mi em T3 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi ProShares UltraShort Gold, uma posição estimada em US$ 1,56 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, Wise Wealth Partners abriu uma nova posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no valor de US$ 2,91 mi.
- A maior compra de Wise Wealth Partners no T3 2026 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 57.652 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- Wise Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 857 mil.
- A maior redução de Wise Wealth Partners em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- Wise Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Gold no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Wise Wealth Partners representam 67% de sua carteira de US$ 54,6 mi no T3 2026.
- Wise Wealth Partners abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wise Wealth Partners caiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 54,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wise Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.