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WWP

Wise Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 54.6 M Rotación 20%
Rendimiento estimado a 1 año 9.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 54.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.25 M
Flujo de capital
-USD 4.01 M
Flujo de capital %
-7.35%
10 principales posiciones (%)
66.8%
Posición
45
Nuevas
2
Aumentadas
14
Reducidas
11
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 2.92 M
2
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 857 k
3
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 535 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 215 k
5
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 199 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 1.83 M
2
icono de GLL
ProShares UltraShort Gold
GLL
+USD 1.56 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.32 M
4
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 874 k
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 775 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.49%
2 Finanzas 4.67%
3 Energía 1.87%
4 Industriales 1.14%
5 Productos básicos de consumo 0.42%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 14.8 M 27.18%
165,293
+9,582
+6% +USD 857 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 3.05 M 5.58%
32,213
-8,998
-22% -USD 874 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de JAAA
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 2.91 M 5.33%
+57,652
Nuevas +USD 2.92 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de VXUS
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 2.63 M 4.81%
30,909
+2,144
+7% +USD 184 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SPDN
5
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
USD 296 M
USD 2.54 M 4.64%
298,975
– –
2026 Q2
1 trimestre
icono de FBND
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 2.25 M 4.13%
52,039
-11,557
-18% -USD 517 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SCHD
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 2.21 M 4.05%
67,885
+2,710
+4% +USD 91.4 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VTV
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.17 M 3.98%
10,044
-3,489
-26% -USD 775 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QQQD
9
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
QQQD
USD 28.5 M
USD 2.05 M 3.76%
173,666
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de CGMM
10
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
USD 1.83 M 3.35%
59,036
-1,352
-2% -USD 43.8 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de SPTI
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 1.75 M 3.21%
64,179
-459
-0.7% -USD 12.8 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VGSH
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 1.69 M 3.1%
29,359
-31,627
-52% -USD 1.83 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de GLD
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.42 M 2.59%
3,716
+1,367
+58% +USD 535 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de IVLU
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
USD 1.34 M 2.45%
31,195
-2,912
-9% -USD 127 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de SCHY
15
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
USD 1.29 M 2.36%
41,025
+880
+2% +USD 28.8 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VTI
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 813 k 1.49%
2,171
-159
-7% -USD 59.6 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de JPM
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 799 k 1.46%
2,415
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 734 k 1.34%
1,474
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de RSP
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 705 k 1.29%
3,390
+923
+37% +USD 199 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPTM
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 700 k 1.28%
7,605
+3
+0% +USD 276
2024 Q4
7 trimestres
icono de IWR
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 658 k 1.21%
6,170
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de CVX
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 634 k 1.16%
3,105
+5
+0.2% +USD 985
2025 Q2
5 trimestres
icono de MMM
23
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 624 k 1.14%
3,802
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de V
24
Visa
V
USD 756 mil M
USD 583 k 1.07%
1,622
+28
+2% +USD 10.2 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de QUAL
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 581 k 1.07%
2,616
-7
-0.3% -USD 1.55 k
2024 Q4
7 trimestres
1
2

Fondos similares

TCDRS
Texas County & District Retirement System Austin, Texas AUM de USD 54.6 M 22.55% Rendimiento estimado a 1 año
FPAM
Feynman Point Asset Management New York AUM de USD 54.7 M
PFA
Portland Financial Advisors Port Washington, New York AUM de USD 54.8 M 14.65% Rendimiento estimado a 1 año
WEO
William E. Oberndorf AUM de USD 55 M 15.01% Rendimiento estimado a 1 año
DDSF
Diana Davis Spencer Foundation Bethesda, Maryland AUM de USD 55.2 M 10.14% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Arlington Partners Birmingham, Alabama AUM de USD 55.4 M 8% Rendimiento estimado a 1 año
HCM
Harspring Capital Management New York AUM de USD 53.7 M 23.29% Rendimiento estimado a 1 año
ICCON
Investment Counsel Company of Nevada Las Vegas, Nevada AUM de USD 53.5 M 26.99% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wise Wealth Partners en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Wise Wealth Partners mantenía 45 posiciones valuadas en USD 54.6 M, un 7.2% menos que los USD 58.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.

Wise Wealth Partners registró retiros netos por USD 4.01 M en T3 2026, cerró 7 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares UltraShort Gold, una posición estimada en USD 1.56 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.

Contra la tendencia, Wise Wealth Partners abrió una nueva posición en Janus Henderson AAA CLO ETF por valor de USD 2.91 M.

  • La mayor compra de Wise Wealth Partners en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 57,652 acciones por un valor de USD 2.91 M.
  • Wise Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 857 k.
  • La mayor reducción de Wise Wealth Partners durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 1.83 M.
  • Wise Wealth Partners cerró por completo su posición en ProShares UltraShort Gold en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
  • Las diez principales posiciones de Wise Wealth Partners representan 67% de su cartera de USD 54.6 M en T3 2026.
  • Wise Wealth Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Wise Wealth Partners cayó 7.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 54.6 M.

Según el Informe 13F de Wise Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.