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Wise Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 54.6 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
9.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 54.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.25 M
(-7.2%)
Flujo de capital
-USD 4.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.8%
Posición
45
Nuevas
2
Aumentadas
14
Reducidas
11
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 857 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 535 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 199 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.83 M |
| 2 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 874 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 775 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.49% |
| 2 | Finanzas | 4.67% |
| 3 | Energía | 1.87% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 435 k | 0.8% |
789
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 387 k | 0.71% |
2,377
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 343 k | 0.63% |
3,387
+337
| +11% | +USD 34.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 317 k | 0.58% |
3,032
+19
| +0.6% | +USD 2.01 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 311 k | 0.57% |
3,970
+313
| +9% | +USD 25.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 290 k | 0.53% |
4,736
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 280 k | 0.51% |
378
-1,847
| -83% | -USD 1.32 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 280 k | 0.51% |
983
+74
| +8% | +USD 22 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8420 M
| USD 259 k | 0.47% |
5,267
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 245 k | 0.45% |
1,953
+52
| +3% | +USD 6.36 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 229 k | 0.42% |
2,656
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
37
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 223 k | 0.41% |
+670
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 211 k | 0.39% |
2,225
-1
| -0% | -USD 96 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5455 M
| – | – |
-5,959
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
|
40
ProShares UltraShort Gold
GLL
USD 90.9 M
| – | – |
-57,940
| Cerradas | -USD 1.56 M | – |
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| – | – |
-579
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
42
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43 mil M
| – | – |
-27,215
| Cerradas | -USD 620 k | – |
|
43
Honeywell
HON
USD 72.3 mil M
| – | – |
-924
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.9 mil M
| – | – |
-3,951
| Cerradas | -USD 425 k | – |
|
|
HONA
45
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.8 mil M
| – | – |
-924
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
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WEO
HCM
OM
Revisión del portafolio de Wise Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wise Wealth Partners mantenía 45 posiciones valuadas en USD 54.6 M, un 7.2% menos que los USD 58.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Wise Wealth Partners registró retiros netos por USD 4.01 M en T3 2026, cerró 7 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares UltraShort Gold, una posición estimada en USD 1.56 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
Contra la tendencia, Wise Wealth Partners abrió una nueva posición en Janus Henderson AAA CLO ETF por valor de USD 2.91 M.
- La mayor compra de Wise Wealth Partners en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 57,652 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- Wise Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 857 k.
- La mayor reducción de Wise Wealth Partners durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 1.83 M.
- Wise Wealth Partners cerró por completo su posición en ProShares UltraShort Gold en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Wise Wealth Partners representan 67% de su cartera de USD 54.6 M en T3 2026.
- Wise Wealth Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wise Wealth Partners cayó 7.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 54.6 M.
Según el Informe 13F de Wise Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.