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Wise Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 54,6 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
9,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,01%
Retorno est. (1 ano)
+9,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 54,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,25 mi
(-7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,8%
Posição
45
Nova
2
Aumentada
14
Reduzida
11
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 857 mil |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 535 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 775 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,49% |
| 2 | Financeiro | 4,67% |
| 3 | Energia | 1,87% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 435 mil | 0,8% |
789
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 387 mil | 0,71% |
2.377
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 343 mil | 0,63% |
3.387
+337
| +11% | +US$ 34,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| US$ 317 mil | 0,58% |
3.032
+19
| +0,6% | +US$ 2,01 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 311 mil | 0,57% |
3.970
+313
| +9% | +US$ 25,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,8 bi
| US$ 290 mil | 0,53% |
4.736
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 457 bi
| US$ 280 mil | 0,51% |
378
-1.847
| -83% | -US$ 1,32 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,3 bi
| US$ 280 mil | 0,51% |
983
+74
| +8% | +US$ 22 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,41 bi
| US$ 259 mil | 0,47% |
5.267
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 245 mil | 0,45% |
1.953
+52
| +3% | +US$ 6,36 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 229 mil | 0,42% |
2.656
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
37
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 223 mil | 0,41% |
+670
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 211 mil | 0,39% |
2.225
-1
| -0% | -US$ 96 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,45 bi
| – | – |
-5.959
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
|
40
ProShares UltraShort Gold
GLL
US$ 91 mi
| – | – |
-57.940
| Encerrada | -US$ 1,56 mi | – |
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,51 tri
| – | – |
-579
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
42
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43 bi
| – | – |
-27.215
| Encerrada | -US$ 620 mil | – |
|
43
Honeywell
HON
US$ 72,3 bi
| – | – |
-924
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,9 bi
| – | – |
-3.951
| Encerrada | -US$ 425 mil | – |
|
|
HONA
45
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,6 bi
| – | – |
-924
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
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WEO
HCM
OM
Revisão da carteira de Wise Wealth Partners no T3 2026
No T3 2026, Wise Wealth Partners detinha 45 posições no valor de US$ 54,6 mi, uma queda de 7,2% em relação a US$ 58,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Wise Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 4,01 mi em T3 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi ProShares UltraShort Gold, uma posição estimada em US$ 1,56 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, Wise Wealth Partners abriu uma nova posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no valor de US$ 2,91 mi.
- A maior compra de Wise Wealth Partners no T3 2026 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 57.652 ações no valor de US$ 2,91 mi.
- Wise Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 857 mil.
- A maior redução de Wise Wealth Partners em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- Wise Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Gold no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Wise Wealth Partners representam 67% de sua carteira de US$ 54,6 mi no T3 2026.
- Wise Wealth Partners abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wise Wealth Partners caiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 54,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wise Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.