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Wise Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
54,6 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
54,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,25 Mio. $
(-7,2 %)
Kapitalfluss
-4,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,8 %
Position
45
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
11
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+2,92 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+856.628 $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+534.578 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+215.202 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+199.477 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+874.163 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+775.401 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,67 % |
| 3 | Energie | 1,87 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 435.135 $ | 0,8 % |
789
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
27
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 386.815 $ | 0,71 % |
2.377
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 342.525 $ | 0,63 % |
3.387
+337
| +11 % | +34.811 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
29
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 316.986 $ | 0,58 % |
3.032
+19
| +0,6 % | +2.012 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 311.311 $ | 0,57 % |
3.970
+313
| +9 % | +25.459 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 289.529 $ | 0,53 % |
4.736
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 279.743 $ | 0,51 % |
378
-1.847
| -83 % | -1,32 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 279.662 $ | 0,51 % |
983
+74
| +8 % | +22.035 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
34
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 258.662 $ | 0,47 % |
5.267
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 244.596 $ | 0,45 % |
1.953
+52
| +3 % | +6.362 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 228.618 $ | 0,42 % |
2.656
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
37
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 223.239 $ | 0,41 % |
+670
| Neu | +215.202 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 211.353 $ | 0,39 % |
2.225
-1
| -0 % | -96 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,19 Mrd. $
| – | – |
-5.959
| Geschlossen | -343.449 $ | – |
|
|
40
ProShares UltraShort Gold
GLL
94,3 Mio. $
| – | – |
-57.940
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| – | – |
-579
| Geschlossen | -204.635 $ | – |
|
42
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| – | – |
-27.215
| Geschlossen | -619.968 $ | – |
|
43
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| – | – |
-924
| Geschlossen | -214.562 $ | – |
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| – | – |
-3.951
| Geschlossen | -425.160 $ | – |
|
|
HONA
45
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| – | – |
-924
| Geschlossen | -204.278 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Wise Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wise Wealth Partners 45 Positionen im Wert von 54,6 Mio. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 58,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Wise Wealth Partners zog im Q3 2026 netto 4,01 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares UltraShort Gold – eine Position im geschätzten Wert von 1,56 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Wise Wealth Partners eine neue Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Wert von 2,91 Mio. $.
- Der größte Kauf von Wise Wealth Partners im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 57.652 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
- Wise Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 856.628 $.
- Der größte Positionsabbau von Wise Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
- Wise Wealth Partners hat seine Position in ProShares UltraShort Gold im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wise Wealth Partners machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,6 Mio. $ aus.
- Wise Wealth Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wise Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 54,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wise Wealth Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .