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WWP

Wise Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 54,6 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
54,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,25 Mio. $
Kapitalfluss
-4,01 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,8 %
Position
45
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
11
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,92 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+856.628 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+534.578 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+215.202 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+199.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,83 Mio. $
2
GLL-Symbol
ProShares UltraShort Gold
GLL
+1,56 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,32 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+874.163 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+775.401 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,49 %
2 Finanzwesen 4,67 %
3 Energie 1,87 %
4 Industrie 1,14 %
5 Basiskonsumgüter 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
14,8 Mio. $ 27,18 %
165.293
+9.582
+6 % +856.628 $
2024 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,05 Mio. $ 5,58 %
32.213
-8.998
-22 % -874.163 $
2025 Q1
6 Quartale
JAAA-Symbol
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,91 Mio. $ 5,33 %
+57.652
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,63 Mio. $ 4,81 %
30.909
+2.144
+7 % +184.286 $
2026 Q2
1 Quartal
SPDN-Symbol
5
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
296 Mio. $
2,54 Mio. $ 4,64 %
298.975
– –
2026 Q2
1 Quartal
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,25 Mio. $ 4,13 %
52.039
-11.557
-18 % -517.458 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,21 Mio. $ 4,05 %
67.885
+2.710
+4 % +91.362 $
2026 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,17 Mio. $ 3,98 %
10.044
-3.489
-26 % -775.401 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQD-Symbol
9
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
QQQD
28,5 Mio. $
2,05 Mio. $ 3,76 %
173.666
– –
2026 Q1
2 Quartale
CGMM-Symbol
10
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
1,83 Mio. $ 3,35 %
59.036
-1.352
-2 % -43.760 $
2025 Q2
5 Quartale
SPTI-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 3,21 %
64.179
-459
-0,7 % -12.833 $
2026 Q2
1 Quartal
VGSH-Symbol
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,69 Mio. $ 3,1 %
29.359
-31.627
-52 % -1,83 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,59 %
3.716
+1.367
+58 % +534.578 $
2024 Q4
7 Quartale
IVLU-Symbol
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
1,34 Mio. $ 2,45 %
31.195
-2.912
-9 % -126.851 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHY-Symbol
15
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
1,29 Mio. $ 2,36 %
41.025
+880
+2 % +28.848 $
2026 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
812.623 $ 1,49 %
2.171
-159
-7 % -59.592 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
798.987 $ 1,46 %
2.415
– –
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
734.129 $ 1,34 %
1.474
– –
2024 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
705.277 $ 1,29 %
3.390
+923
+37 % +199.477 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
700.010 $ 1,28 %
7.605
+3
+0 % +276 $
2024 Q4
7 Quartale
IWR-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
658.376 $ 1,21 %
6.170
– –
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
633.979 $ 1,16 %
3.105
+5
+0,2 % +985 $
2025 Q2
5 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
85 Mrd. $
624.054 $ 1,14 %
3.802
– –
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
582.686 $ 1,07 %
1.622
+28
+2 % +10.235 $
2024 Q4
7 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
581.455 $ 1,07 %
2.616
-7
-0,3 % -1.548 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

TCDRS
Texas County & District Retirement System Austin, Texas 54,6 Mio. $ AUM 22,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPAM
Feynman Point Asset Management New York 54,7 Mio. $ AUM
PFA
Portland Financial Advisors Port Washington, New York 54,8 Mio. $ AUM 14,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WEO
William E. Oberndorf 55 Mio. $ AUM 15,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DDSF
Diana Davis Spencer Foundation Bethesda, Maryland 55,2 Mio. $ AUM 10,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Arlington Partners Birmingham, Alabama 55,4 Mio. $ AUM 8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Harspring Capital Management New York 53,7 Mio. $ AUM 23,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICCON
Investment Counsel Company of Nevada Las Vegas, Nevada 53,5 Mio. $ AUM 26,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wise Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wise Wealth Partners 45 Positionen im Wert von 54,6 Mio. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 58,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Wise Wealth Partners zog im Q3 2026 netto 4,01 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares UltraShort Gold – eine Position im geschätzten Wert von 1,56 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Wise Wealth Partners eine neue Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Wert von 2,91 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Wise Wealth Partners im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 57.652 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
  • Wise Wealth Partners hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 856.628 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wise Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • Wise Wealth Partners hat seine Position in ProShares UltraShort Gold im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wise Wealth Partners machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,6 Mio. $ aus.
  • Wise Wealth Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wise Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 54,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wise Wealth Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .