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WWP
Wise Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$5459萬
週轉率
20%
1年估算報酬率
9.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.01%
1年估算報酬率
+9.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5459萬
AUM 成長
-US$425萬
(-7.2%)
資金流向
-US$401萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.8%
持股
45
新
2
增持
14
減碼
11
已平倉
7
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$292萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$85.7萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$53.5萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$19.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$183萬 |
| 2 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+US$156萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$132萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$87.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$77.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.49% |
| 2 | 金融 | 4.67% |
| 3 | 能源 | 1.87% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 必需消費品 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1484萬 | 27.18% |
165,293
+9,582
| +6% | +US$85.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$305萬 | 5.58% |
32,213
-8,998
| -22% | -US$87.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$291萬 | 5.33% |
+57,652
| 新 | +US$292萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$263萬 | 4.81% |
30,909
+2,144
| +7% | +US$18.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
5
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.96億
| US$254萬 | 4.64% |
298,975
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$225萬 | 4.13% |
52,039
-11,557
| -18% | -US$51.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$221萬 | 4.05% |
67,885
+2,710
| +4% | +US$9.14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$217萬 | 3.98% |
10,044
-3,489
| -26% | -US$77.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
QQQD
US$2854萬
| US$205萬 | 3.76% |
173,666
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6億
| US$183萬 | 3.35% |
59,036
-1,352
| -2% | -US$4.38萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$175萬 | 3.21% |
64,179
-459
| -0.7% | -US$1.28萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$169萬 | 3.1% |
29,359
-31,627
| -52% | -US$183萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$142萬 | 2.59% |
3,716
+1,367
| +58% | +US$53.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$134萬 | 2.45% |
31,195
-2,912
| -9% | -US$12.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6億
| US$129萬 | 2.36% |
41,025
+880
| +2% | +US$2.88萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$81.3萬 | 1.49% |
2,171
-159
| -7% | -US$5.96萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$79.9萬 | 1.46% |
2,415
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$73.4萬 | 1.34% |
1,474
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$70.5萬 | 1.29% |
3,390
+923
| +37% | +US$19.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$70萬 | 1.28% |
7,605
+3
| +0% | +US$276 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$65.8萬 | 1.21% |
6,170
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$63.4萬 | 1.16% |
3,105
+5
| +0.2% | +US$985 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
3M
MMM
US$850億
| US$62.4萬 | 1.14% |
3,802
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$58.3萬 | 1.07% |
1,622
+28
| +2% | +US$1.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$58.1萬 | 1.07% |
2,616
-7
| -0.3% | -US$1,548 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
TCDRS
FPAM
PFA
WEO
DDSF
AP
HCM
ICCON
Wise Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wise Wealth Partners持有45個部位，管理資產為US$5459萬，較前一季的US$5884萬減少7.2%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Wise Wealth Partners於2026年第3季淨撤出US$401萬，平倉7個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是ProShares UltraShort Gold，這筆估值約為US$156萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為金融和能源。
與趨勢相反，Wise Wealth Partners新建了Janus Henderson AAA CLO ETF的部位，價值US$291萬。
- Wise Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進57,652股，價值US$291萬。
- Wise Wealth Partners在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$85.7萬。
- Wise Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$183萬。
- Wise Wealth Partners於2026年第3季完全出清ProShares UltraShort Gold，估計賣出金額為US$156萬。
- 在2026年第3季，Wise Wealth Partners的投資組合規模為US$5459萬，前十大持股占67%。
- Wise Wealth Partners在2026年第3季新增了2個部位，並平倉7個部位。
- Wise Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌7.2%，降至US$5459萬。
根據Wise Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。