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KC
Kize Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7775万
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
6.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.04%
1年予想リターン
-6.07%
3年間の予想リターン
+34.69%
5年予想リターン
+31.05%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7775万
運用資産残高の伸び率
-$188万
(-2.4%)
資金フロー
-$751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
–
買い増し
1
減少
3
解消
1
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+$267万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Credit Acceptance
CACC
|
+$505万 |
| 2 |
America's Car Mart
CRMT
|
+$278万 |
| 3 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+$145万 |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+$90.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.71% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 26.12% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.64% |
| 4 | 生活必需品 | 10.01% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Credit Acceptance
CACC
$56.2億
| $3010万 | 38.71% |
47,274
-9,438
| -17% | -$505万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Charter Communications
CHTR
$126億
| $2031万 | 26.12% |
142,834
+16,000
| +13% | +$267万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
Hilton Grand Vacations
HGV
$27.5億
| $1216万 | 15.64% |
232,204
-30,000
| -11% | -$145万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $778万 | 10.01% |
126,000
-15,000
| -11% | -$90.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
AerCap
AER
$229億
| $740万 | 9.51% |
50,730
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
America's Car Mart
CRMT
$867万
| – | – |
-218,282
| 解消 | -$278万 | – |
|
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Kize Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kize Capitalは$7775万相当のポジションを6件保有しており、前四半期の$7964万から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Kize Capitalは2026年第2四半期に純額で$751万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を3銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はAmerica's Car Martで、推定 $278万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち39%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Kize CapitalはCharter Communicationsへの投資を推定$267万増やしました。
- Kize Capitalは2026年第2四半期にCharter Communicationsの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- Kize Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCredit Acceptanceで、推定$505万相当を減らしました。
- Kize Capitalは2026年第2四半期にAmerica's Car Martの保有株をすべて売却し、売却額は推定$278万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kize Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7775万のポートフォリオの100%を占めています。
- Kize Capitalは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Kize Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$7775万となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のKize Capitalの 13F報告書 に基づいています。