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Spectrum Asset Management (Connecticut) Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.9 M
Rotación
40%
Rendimiento estimado a 1 año
11.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.16%
Rendimiento estimado a 3 años
-2.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.28 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
5
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PQDI
|
+USD 39.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PQDI
USD 122 M
| USD 38.8 M | 51.17% |
+2,080,000
| Nuevas | +USD 39.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3539 M
| USD 32.3 M | 42.5% |
3,204,111
-1,748,915
| -35% | -USD 18.6 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4118 M
| USD 3.71 M | 4.89% |
3,437
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
4
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3571 M
| USD 1.1 M | 1.44% |
897
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2956 M
| – | – |
-445,782
| Cerradas | -USD 10.8 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Spectrum Asset Management (Connecticut) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Spectrum Asset Management (Connecticut) mantenía 5 posiciones por un valor de USD 75.9 M, un aumento de 9% frente a los USD 69.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Spectrum Asset Management (Connecticut) asignó USD 10.5 M de capital neto nuevo durante T3 2026 y abrió 1 nueva posición. Su mayor nueva posición fue Principal Spectrum Preferred and Income ETF: 2,080,000 acciones con un valor de USD 38.8 M.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Preferred ETF, por un valor estimado de USD 18.6 M.
- La mayor compra de Spectrum Asset Management (Connecticut) en T3 2026 fue Principal Spectrum Preferred and Income ETF: 2,080,000 acciones por un valor de USD 38.8 M.
- La mayor reducción de Spectrum Asset Management (Connecticut) durante T3 2026 fue en Invesco Preferred ETF, con un recorte estimado de USD 18.6 M.
- Spectrum Asset Management (Connecticut) cerró por completo su posición en Invesco Variable Rate Preferred ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Spectrum Asset Management (Connecticut) representan 100% de su cartera de USD 75.9 M en T3 2026.
- Spectrum Asset Management (Connecticut) abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Spectrum Asset Management (Connecticut) aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 75.9 M.
Según el Informe 13F de Spectrum Asset Management (Connecticut) correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.