で公開中です！
詳しく見る
Spectrum Asset Management (Connecticut) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7591万
売買回転率
40%
推定1年リターン
11.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.59%
1年予想リターン
-11.16%
3年間の予想リターン
-2.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7591万
運用資産残高の伸び率
+$628万
(+9%)
資金フロー
+$1052万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
1
買い増し
–
減少
1
解消
1
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PQDI
|
+$3992万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$1857万 |
| 2 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$1084万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PQDI
$1.22億
| $3884万 | 51.17% |
+2,080,000
| 新規 | +$3992万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.2億
| $3227万 | 42.5% |
3,204,111
-1,748,915
| -35% | -$1857万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
3
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$41.6億
| $371万 | 4.89% |
3,437
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
4
Bank of America Series L
BAC.PRL
$35.7億
| $110万 | 1.44% |
897
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
5
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.5億
| – | – |
-445,782
| 解消 | -$1084万 | – |
|
類似するファンド
WPA
GMEI
Spectrum Asset Management (Connecticut)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Spectrum Asset Management (Connecticut)は5銘柄を保有し、保有額は$7591万でした。前四半期の$6963万から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Spectrum Asset Management (Connecticut)は2026年第3四半期に純新規資金として$1052万を投じ、新たに1銘柄のポジションを構築しました。 最大の新規保有銘柄はPrincipal Spectrum Preferred and Income ETFで、保有株数は2,080,000株、評価額は$3884万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Preferred ETFで、推定$1857万相当を売却しました。
- Spectrum Asset Management (Connecticut)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPrincipal Spectrum Preferred and Income ETFで、株数は2,080,000株、評価額は$3884万でした。
- Spectrum Asset Management (Connecticut)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Preferred ETFで、推定$1857万相当を減らしました。
- Spectrum Asset Management (Connecticut)は2026年第3四半期にInvesco Variable Rate Preferred ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1084万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Spectrum Asset Management (Connecticut)の上位10銘柄は、運用資産総額$7591万のポートフォリオの100%を占めています。
- Spectrum Asset Management (Connecticut)は2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Spectrum Asset Management (Connecticut)のポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$7591万となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のSpectrum Asset Management (Connecticut)の 13F報告書 に基づいています。