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WPA
Winning Points Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7587万
売買回転率
17.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.17%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7587万
運用資産残高の伸び率
-$2400万
(-24%)
資金フロー
-$92.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.36%
保有額
46
新規
4
買い増し
7
減少
13
解消
4
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$30.7万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$29.2万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$25.6万 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$25万 |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+$22万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$85万 |
| 2 |
UBS Group
UBS
|
+$41.2万 |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+$25.7万 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$21万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$20万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 47.8% |
| 2 | 金融 | 14.47% |
| 3 | 生活必需品 | 9.83% |
| 4 | ヘルスケア | 8.78% |
| 5 | その他 | 7.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3288万 | 43.34% |
159,304
+1,074
| +0.7% | +$30.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
2
Bank of America
BAC
$3582億
| $576万 | 7.6% |
166,152
+5,484
| +3% | +$29.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
SRH Total Return Fund
STEW
$17.2億
| $308万 | 4.06% |
172,065
-10,058
| -6% | -$17.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $287万 | 3.78% |
20,661
-274
| -1% | -$8.51万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
5
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $272万 | 3.59% |
18,578
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $255万 | 3.36% |
14,475
-149
| -1% | -$6.03万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
ImmunityBio
IBRX
$97.3億
| $229万 | 3.01% |
726,258
+2,685
| +0.4% | +$2.03万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
8
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $179万 | 2.35% |
15,762
+5
| +0% | +$621 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $165万 | 2.18% |
4,800
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| $159万 | 2.09% |
6,304
-475
| -7% | -$10.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $156万 | 2.06% |
6,155
-109
| -2% | -$2.54万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
United Parcel Service
UPS
$829億
| $136万 | 1.79% |
13,659
-56
| -0.4% | -$5,821 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $133万 | 1.75% |
1,933
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $105万 | 1.39% |
15,310
-286
| -2% | -$4.28万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3089億
| $102万 | 1.34% |
2,891
+30
| +1% | +$9,760 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
Target
TGT
$701億
| $81.7万 | 1.08% |
6,252
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
McDonald's
MCD
$1719億
| $79.9万 | 1.05% |
3,957
+100
| +3% | +$2.87万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
Philip Morris
PM
$3198億
| $78.7万 | 1.04% |
4,349
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
UBS Group
UBS
$1460億
| $77.7万 | 1.02% |
30,688
-9,037
| -23% | -$41.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $72.8万 | 0.96% |
35,906
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
BP
BP
$1293億
| $69.3万 | 0.91% |
18,764
-182
| -1% | -$7,986 |
2016 Q4
38四半期
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $62.1万 | 0.82% |
10,778
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
23
Abbott
ABT
$1815億
| $60.7万 | 0.8% |
6,691
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
Altria Group
MO
$1254億
| $59.2万 | 0.78% |
8,225
-147
| -2% | -$1.03万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $54.1万 | 0.71% |
5,261
-36
| -0.7% | -$6,701 |
2016 Q4
38四半期
|
|
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Winning Points Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Winning Points Advisorsは$7587万相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$9987万から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Winning Points Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、7件増加しました、13件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCiscoで、保有株数は2,448株、評価額は$28.8万でした。 最も大きな売却はMGM Resorts Internationalで、推定額は$85万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち48%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
- Winning Points Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCiscoで、株数は2,448株、評価額は$28.8万でした。
- Winning Points Advisorsは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.7万でした。
- Winning Points Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUBS Groupで、推定$41.2万相当を減らしました。
- Winning Points Advisorsは2026年第2四半期にMGM Resorts Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Winning Points Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7587万のポートフォリオの75%を占めています。
- Winning Points Advisorsは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Winning Points Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$7587万となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のWinning Points Advisorsの 13F報告書 に基づいています。