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Winning Points Advisors Portfolio-Positionen

AUM 75,9 Mio. $ Umschlag 17,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-24 Mio. $
Kapitalfluss
-925.158 $
Kapitalfluss %
-1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,36 %
Position
46
Neu
4
Aufgestockt
7
Reduziert
13
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+307.203 $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+291.658 $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+256.010 $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+249.683 $
5
BMO-Symbol
Bank of Montreal
BMO
+220.057 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGM-Symbol
MGM Resorts International
MGM
+850.194 $
2
UBS-Symbol
UBS Group
UBS
+411.602 $
3
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+257.213 $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+209.723 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+200.324 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 47,8 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Basiskonsumgüter 9,83 %
4 Gesundheitswesen 8,78 %
5 Sonstiges 7,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
32,9 Mio. $ 43,34 %
159.304
+1.074
+0,7 % +307.203 $
2016 Q4
38 Quartale
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,76 Mio. $ 7,6 %
166.152
+5.484
+3 % +291.658 $
2016 Q4
38 Quartale
STEW-Symbol
3
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
3,08 Mio. $ 4,06 %
172.065
-10.058
-6 % -177.621 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,87 Mio. $ 3,78 %
20.661
-274
-1 % -85.090 $
2016 Q4
38 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,72 Mio. $ 3,59 %
18.578
– –
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,55 Mio. $ 3,36 %
14.475
-149
-1 % -60.286 $
2016 Q4
38 Quartale
IBRX-Symbol
7
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
2,29 Mio. $ 3,01 %
726.258
+2.685
+0,4 % +20.323 $
2022 Q1
17 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,35 %
15.762
+5
+0 % +621 $
2016 Q4
38 Quartale
SHW-Symbol
9
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 2,18 %
4.800
– –
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,59 Mio. $ 2,09 %
6.304
-475
-7 % -102.194 $
2016 Q4
38 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,56 Mio. $ 2,06 %
6.155
-109
-2 % -25.403 $
2016 Q4
38 Quartale
UPS-Symbol
12
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,79 %
13.659
-56
-0,4 % -5.821 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,33 Mio. $ 1,75 %
1.933
– –
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,39 %
15.310
-286
-2 % -42.805 $
2016 Q4
38 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,34 %
2.891
+30
+1 % +9.760 $
2016 Q4
38 Quartale
TGT-Symbol
16
Target
TGT
70,1 Mrd. $
816.574 $ 1,08 %
6.252
– –
2016 Q4
38 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
799.307 $ 1,05 %
3.957
+100
+3 % +28.675 $
2016 Q4
38 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
786.778 $ 1,04 %
4.349
– –
2025 Q4
2 Quartale
UBS-Symbol
19
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
777.497 $ 1,02 %
30.688
-9.037
-23 % -411.602 $
2023 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
727.728 $ 0,96 %
35.906
– –
2016 Q4
38 Quartale
BP-Symbol
21
BP
BP
129 Mrd. $
693.322 $ 0,91 %
18.764
-182
-1 % -7.986 $
2016 Q4
38 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
621.028 $ 0,82 %
10.778
– –
2016 Q4
38 Quartale
ABT-Symbol
23
Abbott
ABT
181 Mrd. $
607.141 $ 0,8 %
6.691
– –
2016 Q4
38 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
125 Mrd. $
591.794 $ 0,78 %
8.225
-147
-2 % -10.260 $
2016 Q4
38 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
540.543 $ 0,71 %
5.261
-36
-0,7 % -6.701 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2

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RGC
Regents Gate Capital London, United Kingdom 75,1 Mio. $ AUM 11,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QM
QVIDTVM Management The Woodlands, Texas 76,6 Mio. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MSD Partners New York 76,8 Mio. $ AUM 34,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
McGrath & Associates Asheville, North Carolina 76,8 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VGMF2
Viola Growth Management Fund 2 Tel Aviv 74,9 Mio. $ AUM
PWS
Pursuit Wealth Strategies Raleigh, North Carolina 76,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Winning Points Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winning Points Advisors 46 Positionen im Wert von 75,9 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Winning Points Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 7 erhöht, 13 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cisco: 2.448 Aktien im Wert von 287.542 $. Der größte Verkauf betraf MGM Resorts International mit einem geschätzten Wert von 850.194 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Winning Points Advisors im Q2 2026 war Cisco: 2.448 Aktien im Wert von 287.542 $.
  • Winning Points Advisors hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 307.203 $.
  • Der größte Positionsabbau von Winning Points Advisors im Q2 2026 entfiel auf UBS Group und belief sich schätzungsweise auf 411.602 $.
  • Winning Points Advisors hat seine Position in MGM Resorts International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 850.194 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winning Points Advisors machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,9 Mio. $ aus.
  • Winning Points Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winning Points Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 75,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winning Points Advisors für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .