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Spectrum Asset Management (Connecticut) Portfolio-Positionen
AUM
69,6 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
69,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
(+39 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+8,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 77,11 % |
4.953.026
+1.050.281
| +27 % | +11,6 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
2
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 15,56 % |
445.782
+339.660
| +320 % | +8,26 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 5,71 % |
3.437
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
4
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,62 % |
897
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Spectrum Asset Management (Connecticut) für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Spectrum Asset Management (Connecticut) 4 Positionen im Wert von 69,6 Mio. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 50 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q2 2026 investierte Spectrum Asset Management (Connecticut) 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 2 bestehende Positionen auf.
- Spectrum Asset Management (Connecticut) hat seine Position in Invesco Preferred ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Spectrum Asset Management (Connecticut) machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,6 Mio. $ aus.
- Spectrum Asset Management (Connecticut) eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Spectrum Asset Management (Connecticut) stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 69,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spectrum Asset Management (Connecticut) für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .