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BWM

Blossom Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 71 Mio. $ Umschlag 5,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,56 Mio. $
Kapitalfluss
-1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,08 %
Position
75
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
38
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+220.586 $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+134.574 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+52.353 $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+40.627 $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+39.475 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+411.006 $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+286.777 $
3
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+226.726 $
4
MYCH-Symbol
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
+208.873 $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+148.189 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,17 %
2 Technologie 28,65 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,01 %
4 Finanzwesen 3,05 %
5 Basiskonsumgüter 2,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,6 Mio. $ 16,34 %
57.967
-1.999
-3 % -411.006 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,27 Mio. $ 6,01 %
154.092
+621
+0,4 % +16.741 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,21 Mio. $ 4,53 %
11.109
-12
-0,1 % -3.432 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHA-Symbol
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 3,51 %
68.872
-245
-0,4 % -8.096 $
2020 Q4
22 Quartale
ZFEB-Symbol
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
151 Mio. $
2,2 Mio. $ 3,1 %
84.787
– –
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,16 Mio. $ 3,04 %
9.108
+228
+3 % +52.353 $
2021 Q1
21 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,09 Mio. $ 2,94 %
3.039
– –
2026 Q1
1 Quartal
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,87 Mio. $ 2,64 %
64.580
+414
+0,6 % +11.590 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHZ-Symbol
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 2,51 %
77.147
-6.404
-8 % -148.189 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHV-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 2,46 %
50.093
– –
2026 Q1
1 Quartal
IAGG-Symbol
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,34 %
32.824
-1.949
-6 % -97.658 $
2020 Q4
22 Quartale
IAU-Symbol
12
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,01 %
18.846
+403
+2 % +34.209 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,33 Mio. $ 1,88 %
3.572
-37
-1 % -14.970 $
2020 Q4
22 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,74 %
15.283
-105
-0,7 % -8.140 $
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,19 Mio. $ 1,68 %
5.007
-4
-0,1 % -1.004 $
2023 Q3
11 Quartale
PFEB-Symbol
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
1,18 Mio. $ 1,67 %
27.468
– –
2026 Q1
1 Quartal
VGIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,46 %
17.537
-587
-3 % -34.683 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
979.123 $ 1,38 %
3.855
-80
-2 % -18.645 $
2023 Q4
10 Quartale
VIGI-Symbol
19
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
959.775 $ 1,35 %
10.278
+426
+4 % +39.475 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
931.206 $ 1,31 %
2.714
+19
+0,7 % +6.100 $
2021 Q3
19 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
919.562 $ 1,3 %
3.270
-106
-3 % -26.707 $
2021 Q2
20 Quartale
DFEM-Symbol
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
914.711 $ 1,29 %
22.508
+1.034
+5 % +40.627 $
2023 Q4
10 Quartale
BSCR-Symbol
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
906.684 $ 1,28 %
46.224
+1.316
+3 % +25.853 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSD-Symbol
24
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
895.647 $ 1,26 %
18.757
-462
-2 % -22.121 $
2021 Q4
18 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
851.079 $ 1,2 %
11.920
+256
+2 % +22.545 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3

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Harrison Street Private Wealth Denver, Colorado 71 Mio. $ AUM
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1M
13D Management New York 71,3 Mio. $ AUM 83,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
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QWM
QP Wealth Management Eatontown, New Jersey 70,1 Mio. $ AUM
NI
NCP Inc La Quinta, California 71,9 Mio. $ AUM 43,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCVG
H Capital V GP Grand Cayman, Cayman Islands 71,9 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blossom Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Blossom Wealth Management 75 Positionen im Wert von 71 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 67,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Blossom Wealth Management für Q2 2026 weist 1 neu, 22 erhöht, 38 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motorola Solutions: 527 Aktien im Wert von 218.858 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 411.006 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Blossom Wealth Management im Q2 2026 war Motorola Solutions: 527 Aktien im Wert von 218.858 $.
  • Blossom Wealth Management hat seine Position in PepsiCo in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 134.574 $.
  • Der größte Positionsabbau von Blossom Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 411.006 $.
  • Blossom Wealth Management hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 286.777 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blossom Wealth Management machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71 Mio. $ aus.
  • Blossom Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Blossom Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 71 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blossom Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .