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BWM
Blossom Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 71 M
Rotación
5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
18.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.56 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.08%
Posición
75
Nuevas
1
Aumentadas
22
Reducidas
38
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 221 k |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 135 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 52.4 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 40.6 k |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 39.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 411 k |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 287 k |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+USD 227 k |
| 4 |
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
|
+USD 209 k |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 148 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.17% |
| 2 | Tecnología | 28.65% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.01% |
| 4 | Finanzas | 3.05% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.6 M | 16.34% |
57,967
-1,999
| -3% | -USD 411 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.27 M | 6.01% |
154,092
+621
| +0.4% | +USD 16.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.21 M | 4.53% |
11,109
-12
| -0.1% | -USD 3.43 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.49 M | 3.51% |
68,872
-245
| -0.4% | -USD 8.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
USD 151 M
| USD 2.2 M | 3.1% |
84,787
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.16 M | 3.04% |
9,108
+228
| +3% | +USD 52.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.09 M | 2.94% |
3,039
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.87 M | 2.64% |
64,580
+414
| +0.6% | +USD 11.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.78 M | 2.51% |
77,147
-6,404
| -8% | -USD 148 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.74 M | 2.46% |
50,093
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 1.66 M | 2.34% |
32,824
-1,949
| -6% | -USD 97.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.42 M | 2.01% |
18,846
+403
| +2% | +USD 34.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.33 M | 1.88% |
3,572
-37
| -1% | -USD 15 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.23 M | 1.74% |
15,283
-105
| -0.7% | -USD 8.14 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.19 M | 1.68% |
5,007
-4
| -0.1% | -USD 1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 1.18 M | 1.67% |
27,468
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 1.03 M | 1.46% |
17,537
-587
| -3% | -USD 34.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 979 k | 1.38% |
3,855
-80
| -2% | -USD 18.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 960 k | 1.35% |
10,278
+426
| +4% | +USD 39.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 931 k | 1.31% |
2,714
+19
| +0.7% | +USD 6.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 920 k | 1.3% |
3,270
-106
| -3% | -USD 26.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 915 k | 1.29% |
22,508
+1,034
| +5% | +USD 40.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 907 k | 1.28% |
46,224
+1,316
| +3% | +USD 25.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 896 k | 1.26% |
18,757
-462
| -2% | -USD 22.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 851 k | 1.2% |
11,920
+256
| +2% | +USD 22.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
HSPW
1C
UOP
1M
APW
QWM
NI
HCVG
Revisión del portafolio de Blossom Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Blossom Wealth Management mantenía 75 posiciones por un valor de USD 71 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 67.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Blossom Wealth Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 22, 38 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Motorola Solutions: 527 acciones con un valor de USD 219 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 411 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Blossom Wealth Management en T2 2026 fue Motorola Solutions: 527 acciones por un valor de USD 219 k.
- Blossom Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 135 k.
- La mayor reducción de Blossom Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 411 k.
- Blossom Wealth Management cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Blossom Wealth Management representan 47% de su cartera de USD 71 M en T2 2026.
- Blossom Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Blossom Wealth Management aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 71 M.
Según el Informe 13F de Blossom Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.