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Courage Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 67.3 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
9.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.16%
Rendimiento estimado a 10 años
+8,077.68%
AUM
USD 67.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.31 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 6.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.91%
Posición
16
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 507 k |
| 2 |
Tyler Technologies
TYL
|
+USD 316 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CoreCivic
CXW
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 3.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.18% |
| 2 | Industriales | 13.94% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.78% |
| 5 | Atención médica | 4.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 13.2 M | 19.61% |
648,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
CoreCivic
CXW
USD 3033 M
| USD 9.39 M | 13.94% |
308,961
-165,000
| -35% | -USD 3.74 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 7.98 M | 11.86% |
264,500
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 7.29 M | 10.83% |
184,254
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 5.92 M | 8.79% |
115,865
-55,000
| -32% | -USD 3.44 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.36 M | 7.96% |
7,171
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.92 M | 5.82% |
6,950
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.71 M | 5.51% |
10,500
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.26 M | 3.36% |
5,380
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 2.18 M | 3.23% |
21,565
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.11 M | 3.14% |
28,000
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.79 M | 2.65% |
4,300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 953 k | 1.42% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 508 k | 0.75% |
2,000
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 468 k | 0.7% |
+1,200
| Nuevas | +USD 507 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Tyler Technologies
TYL
USD 14.8 mil M
| USD 292 k | 0.43% |
+1,000
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Courage Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Courage Capital Management mantenía 16 posiciones valuadas en USD 67.3 M, un 4.7% menos que los USD 70.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Courage Capital Management retiró un monto neto de USD 6.35 M en T2 2026 y redujo 2 posiciones. Su mayor reducción fue en CoreCivic, con un recorte estimado de USD 3.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Courage Capital Management abrió una nueva posición en HCA Healthcare por valor de USD 468 k.
- La mayor compra de Courage Capital Management en T2 2026 fue HCA Healthcare: 1,200 acciones por un valor de USD 468 k.
- La mayor reducción de Courage Capital Management durante T2 2026 fue en CoreCivic, con un recorte estimado de USD 3.74 M.
- Las diez principales posiciones de Courage Capital Management representan 91% de su cartera de USD 67.3 M en T2 2026.
- Courage Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Courage Capital Management cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 67.3 M.
Según el Informe 13F de Courage Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.