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CCM
Courage Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6731万
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
9.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.3%
1年予想リターン
+9.93%
3年間の予想リターン
+86.55%
5年予想リターン
+93.16%
10年間の推定リターン
+8,077.68%
AUM
$6731万
運用資産残高の伸び率
-$331万
(-4.7%)
資金フロー
-$635万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.91%
保有額
16
新規
2
買い増し
–
減少
2
解消
–
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$50.7万 |
| 2 |
Tyler Technologies
TYL
|
+$31.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CoreCivic
CXW
|
+$374万 |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$344万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.18% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.94% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.78% |
| 5 | ヘルスケア | 4.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $1320万 | 19.61% |
648,000
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
2
CoreCivic
CXW
$30.3億
| $939万 | 13.94% |
308,961
-165,000
| -35% | -$374万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $798万 | 11.86% |
264,500
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
4
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$25.3億
| $729万 | 10.83% |
184,254
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
5
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $592万 | 8.79% |
115,865
-55,000
| -32% | -$344万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $536万 | 7.96% |
7,171
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $392万 | 5.82% |
6,950
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $371万 | 5.51% |
10,500
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
9
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $226万 | 3.36% |
5,380
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $218万 | 3.23% |
21,565
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $211万 | 3.14% |
28,000
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $179万 | 2.65% |
4,300
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $95.3万 | 1.42% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $50.8万 | 0.75% |
2,000
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $46.8万 | 0.7% |
+1,200
| 新規 | +$50.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
Tyler Technologies
TYL
$148億
| $29.2万 | 0.43% |
+1,000
| 新規 | +$31.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Courage Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Courage Capital Managementは$6731万相当のポジションを16件保有しており、前四半期の$7062万から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Courage Capital Managementは、2026年第2四半期に純額で$635万を引き揚げ、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はCoreCivicで、推定$374万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Courage Capital Managementは$46.8万相当のHCA Healthcareの新規ポジションを取りました。
- Courage Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHCA Healthcareで、株数は1,200株、評価額は$46.8万でした。
- Courage Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoreCivicで、推定$374万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Courage Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6731万のポートフォリオの91%を占めています。
- Courage Capital Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Courage Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$6731万となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCourage Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。