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WSC
Wellington Shields & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.46億
売買回転率
9.94%
推定1年リターン
38.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.35%
1年予想リターン
+38.92%
3年間の予想リターン
+108.72%
5年予想リターン
+121.04%
10年間の推定リターン
+529.35%
AUM
$4.46億
運用資産残高の伸び率
+$5407万
(+14%)
資金フロー
+$434万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.46%
保有額
342
新規
21
買い増し
81
減少
102
解消
13
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$203万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$198万 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+$95万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$87.3万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$246万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$84.2万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$77.8万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$68.6万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$49.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.55% |
| 2 | ヘルスケア | 14.12% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.04% |
| 4 | 金融 | 13.06% |
| 5 | エネルギー | 6.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3360万 | 7.53% |
116,104
+6,917
| +6% | +$198万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2592万 | 5.81% |
69,498
-249
| -0.4% | -$10.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1581万 | 3.54% |
48,314
+733
| +2% | +$22.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1556万 | 3.48% |
12,972
+9
| +0.1% | +$9,196 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1409万 | 3.16% |
70,423
+2,079
| +3% | +$42.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1234万 | 2.76% |
34,927
-428
| -1% | -$15.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1077万 | 2.41% |
78,755
+39
| +0% | +$5,837 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1055万 | 2.36% |
9,907
+424
| +4% | +$37.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5044億
| $774万 | 1.73% |
30,747
-70
| -0.2% | -$1.51万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $748万 | 1.68% |
31,386
+763
| +2% | +$19.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
11
IBM
IBM
$2187億
| $680万 | 1.52% |
24,174
-1,950
| -7% | -$49.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $678万 | 1.52% |
18,966
+2,426
| +15% | +$87.3万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
13
Corning
GLW
$1137億
| $654万 | 1.46% |
25,603
-3,773
| -13% | -$68.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $601万 | 1.35% |
59,164
+1,044
| +2% | +$10.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $564万 | 1.26% |
7,550
+421
| +6% | +$30.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $509万 | 1.14% |
14,923
-3,680
| -20% | -$84.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Illumina
ILMN
$396億
| $502万 | 1.12% |
28,531
-87
| -0.3% | -$1.27万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
GE Aerospace
GE
$3256億
| $472万 | 1.06% |
12,628
+86
| +0.7% | +$2.69万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $462万 | 1.03% |
9,225
+70
| +0.8% | +$3.37万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $439万 | 0.98% |
17,288
+198
| +1% | +$4.61万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Union Pacific
UNP
$1717億
| $438万 | 0.98% |
16,088
-1,300
| -7% | -$34.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $426万 | 0.95% |
12,418
-11
| -0.1% | -$3,531 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $419万 | 0.94% |
36,995
+1,038
| +3% | +$12.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
24
Citigroup
C
$2084億
| $407万 | 0.91% |
29,073
-1,800
| -6% | -$23.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $406万 | 0.91% |
10,738
+1,267
| +13% | +$50.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
FI
FWA
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UB
CW
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BWM
Wellington Shields & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wellington Shields & Coは342銘柄を保有し、保有額は$4.46億でした。前四半期の$3.92億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Wellington Shields & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、81件増加しました、102件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は9,221株、評価額は$204万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$246万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Wellington Shields & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は9,221株、評価額は$204万でした。
- Wellington Shields & Coは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$198万でした。
- Wellington Shields & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$246万相当を減らしました。
- Wellington Shields & Coは2026年第2四半期にInvesco Oil & Gas Services ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wellington Shields & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.46億のポートフォリオの34%を占めています。
- Wellington Shields & Coは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Wellington Shields & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4.46億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のWellington Shields & Coの 13F報告書 に基づいています。