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OC
Optimas Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9690万
売買回転率
91.67%
推定1年リターン
51.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+43.46%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+354.74%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9690万
運用資産残高の伸び率
+$5236万
(+118%)
資金フロー
+$1116万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.65%
保有額
24
新規
13
買い増し
2
減少
–
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+$1323万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$729万 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+$591万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$413万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$401万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+$859万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$696万 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$549万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$479万 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+$393万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.49% |
| 2 | 情報技術 | 25.37% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 17.38% |
| 4 | 金融 | 6.4% |
| 5 | ヘルスケア | 3.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3189万 | 32.91% |
+43,300
| 新規 | +$2979万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
NetEase
NTES
$807億
| $1436万 | 14.82% |
+112,100
| 新規 | +$1323万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1220万 | 12.59% |
21,002
+4,302
| +26% | +$176万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $780万 | 8.05% |
+104,200
| 新規 | +$729万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Capital One
COF
$1238億
| $620万 | 6.4% |
+30,900
| 新規 | +$591万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
IBM
IBM
$2187億
| $447万 | 4.61% |
+15,900
| 新規 | +$401万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $402万 | 4.15% |
+20,100
| 新規 | +$413万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Sea Limited
SE
$574億
| $337万 | 3.48% |
+35,200
| 新規 | +$309万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $294万 | 3.03% |
+7,880
| 新規 | +$319万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $253万 | 2.61% |
+5,040
| 新規 | +$242万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
JOYY Inc
JOYY
$40.5億
| $247万 | 2.55% |
37,500
+7,400
| +25% | +$46万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $148万 | 1.52% |
+9,300
| 新規 | +$138万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $123万 | 1.27% |
+3,102
| 新規 | +$136万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $98.3万 | 1.01% |
+19,900
| 新規 | +$101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Cognizant
CTSH
$297億
| $95.3万 | 0.98% |
+24,600
| 新規 | +$130万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
Baidu
BIDU
$273億
| – | – |
-77,099
| 解消 | -$859万 | – |
|
17
Huazhu Hotels Group
HTHT
$147億
| – | – |
-39,000
| 解消 | -$196万 | – |
|
18
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44.5億
| – | – |
-33,268
| 解消 | -$94.6万 | – |
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| – | – |
-101,955
| 解消 | -$549万 | – |
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| – | – |
-12,160
| 解消 | -$696万 | – |
|
|
21
Pinduoduo
PDD
$1153億
| – | – |
-38,413
| 解消 | -$393万 | – |
|
|
22
Pfizer
PFE
$1686億
| – | – |
-170,700
| 解消 | -$479万 | – |
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| – | – |
-4,780
| 解消 | -$311万 | – |
|
24
Amer Sports
AS
$175億
| – | – |
-109,600
| 解消 | -$361万 | – |
|
類似するファンド
ACMC
LHCM
SPWM
WI
KA
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EAP
DHC
Optimas Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimas Capitalは24銘柄を保有し、保有額は$9690万でした。前四半期の$4454万から118%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Optimas Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$1116万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNetEaseで、保有株数は112,100株、評価額は$1436万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の9.1%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却側で最も注目された売却銘柄は Baidu で、推定売却額は $859万 でした。
- Optimas Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetEaseで、株数は112,100株、評価額は$1436万でした。
- Optimas Capitalは2026年第2四半期にAdvanced Micro Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$176万でした。
- Optimas Capitalは2026年第2四半期にBaiduの保有株をすべて売却し、売却額は推定$859万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimas Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9690万のポートフォリオの93%を占めています。
- Optimas Capitalは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Optimas Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で118%増加し、$9690万となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のOptimas Capitalの 13F報告書 に基づいています。