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OC
Optimas Capital 投資組合持股
AUM
US$9690萬
週轉率
91.67%
1年估算報酬率
51.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+43.46%
1年估算報酬率
+51.71%
3年估算報酬率
+354.74%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9690萬
AUM 成長
+US$5236萬
(+118%)
資金流向
+US$1116萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.65%
持股
24
新
13
增持
2
減碼
–
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$1323萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$729萬 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$591萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$413萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$401萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$859萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$696萬 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$549萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$479萬 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$393萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.49% |
| 2 | 科技 | 25.37% |
| 3 | 通訊服務 | 17.38% |
| 4 | 金融 | 6.4% |
| 5 | 醫療保健 | 3.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3189萬 | 32.91% |
+43,300
| 新 | +US$2979萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
NetEase
NTES
US$807億
| US$1436萬 | 14.82% |
+112,100
| 新 | +US$1323萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1220萬 | 12.59% |
21,002
+4,302
| +26% | +US$176萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$780萬 | 8.05% |
+104,200
| 新 | +US$729萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Capital One
COF
US$1238億
| US$620萬 | 6.4% |
+30,900
| 新 | +US$591萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
IBM
IBM
US$2187億
| US$447萬 | 4.61% |
+15,900
| 新 | +US$401萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$402萬 | 4.15% |
+20,100
| 新 | +US$413萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Sea Limited
SE
US$574億
| US$337萬 | 3.48% |
+35,200
| 新 | +US$309萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$294萬 | 3.03% |
+7,880
| 新 | +US$319萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$253萬 | 2.61% |
+5,040
| 新 | +US$242萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
JOYY Inc
JOYY
US$40.5億
| US$247萬 | 2.55% |
37,500
+7,400
| +25% | +US$46萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$148萬 | 1.52% |
+9,300
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$123萬 | 1.27% |
+3,102
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$98.3萬 | 1.01% |
+19,900
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$95.3萬 | 0.98% |
+24,600
| 新 | +US$130萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Baidu
BIDU
US$273億
| – | – |
-77,099
| 已平倉 | -US$859萬 | – |
|
17
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147億
| – | – |
-39,000
| 已平倉 | -US$196萬 | – |
|
18
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5億
| – | – |
-33,268
| 已平倉 | -US$94.6萬 | – |
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| – | – |
-101,955
| 已平倉 | -US$549萬 | – |
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| – | – |
-12,160
| 已平倉 | -US$696萬 | – |
|
|
21
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| – | – |
-38,413
| 已平倉 | -US$393萬 | – |
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686億
| – | – |
-170,700
| 已平倉 | -US$479萬 | – |
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| – | – |
-4,780
| 已平倉 | -US$311萬 | – |
|
24
Amer Sports
AS
US$175億
| – | – |
-109,600
| 已平倉 | -US$361萬 | – |
|
相似基金
ACMC
LHCM
SPWM
WI
KA
IC
EAP
DHC
Optimas Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimas Capital持有24個部位，價值US$9690萬，較前一季的US$4454萬增加118%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Optimas Capital在2026年第2季投入US$1116萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼2個既有持股。 其最大的新持股是NetEase：共112,100股，價值US$1436萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的9.1%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出標的中，最值得注意的是Baidu，估計賣出金額為US$859萬。
- Optimas Capital在2026年第2季最大筆買進的是NetEase：共買進112,100股，價值US$1436萬。
- Optimas Capital在2026年第2季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$176萬。
- Optimas Capital於2026年第2季完全出清Baidu，估計賣出金額為US$859萬。
- 在2026年第2季，Optimas Capital的投資組合規模為US$9690萬，前十大持股占93%。
- Optimas Capital在2026年第2季新增了13個部位，並平倉9個部位。
- Optimas Capital的投資組合價值較前一季上升118%，達到US$9690萬。
根據Optimas Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。