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OC
Optimas Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 96,9 mi
Giro
91,67%
Retorno est. (1 ano)
51,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+43,46%
Retorno est. (1 ano)
+51,71%
Retorno est. (3 anos)
+354,74%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 96,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,4 mi
(+118%)
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,65%
Posição
24
Nova
13
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 7,29 mi |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$ 5,91 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 4,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 8,59 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 6,96 mi |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 5,49 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 4,79 mi |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 3,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,49% |
| 2 | Tecnologia | 25,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 17,38% |
| 4 | Financeiro | 6,4% |
| 5 | Saúde | 3,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 31,9 mi | 32,91% |
+43.300
| Nova | +US$ 29,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
| US$ 14,4 mi | 14,82% |
+112.100
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 12,2 mi | 12,59% |
21.002
+4.302
| +26% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 7,8 mi | 8,05% |
+104.200
| Nova | +US$ 7,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 6,2 mi | 6,4% |
+30.900
| Nova | +US$ 5,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,47 mi | 4,61% |
+15.900
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,02 mi | 4,15% |
+20.100
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 3,37 mi | 3,48% |
+35.200
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,94 mi | 3,03% |
+7.880
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 2,53 mi | 2,61% |
+5.040
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
JOYY Inc
JOYY
US$ 4,05 bi
| US$ 2,47 mi | 2,55% |
37.500
+7.400
| +25% | +US$ 460 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,48 mi | 1,52% |
+9.300
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 1,23 mi | 1,27% |
+3.102
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 983 mil | 1,01% |
+19.900
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 953 mil | 0,98% |
+24.600
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| – | – |
-77.099
| Encerrada | -US$ 8,59 mi | – |
|
17
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 14,7 bi
| – | – |
-39.000
| Encerrada | -US$ 1,96 mi | – |
|
18
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| – | – |
-33.268
| Encerrada | -US$ 946 mil | – |
|
|
19
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| – | – |
-101.955
| Encerrada | -US$ 5,49 mi | – |
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| – | – |
-12.160
| Encerrada | -US$ 6,96 mi | – |
|
|
21
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| – | – |
-38.413
| Encerrada | -US$ 3,93 mi | – |
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| – | – |
-170.700
| Encerrada | -US$ 4,79 mi | – |
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-4.780
| Encerrada | -US$ 3,11 mi | – |
|
24
Amer Sports
AS
US$ 17,5 bi
| – | – |
-109.600
| Encerrada | -US$ 3,61 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Optimas Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optimas Capital detinha 24 posições avaliadas em US$ 96,9 mi, alta de 118% em relação a US$ 44,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Optimas Capital alocou US$ 11,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NetEase: 112.100 ações no valor de US$ 14,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 9,1% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Baidu, com uma venda estimada em US$ 8,59 mi.
- A maior compra de Optimas Capital no T2 2026 foi NetEase: 112.100 ações no valor de US$ 14,4 mi.
- Optimas Capital foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- Optimas Capital encerrou totalmente sua posição em Baidu no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,59 mi.
- As dez maiores posições de Optimas Capital representam 93% de sua carteira de US$ 96,9 mi no T2 2026.
- Optimas Capital abriu 13 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optimas Capital subiu 118% em relação ao trimestre anterior, para US$ 96,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimas Capital referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.