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CCM
Courage Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 67,3 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
9,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,3%
Retorno est. (1 ano)
+9,93%
Retorno est. (3 anos)
+86,55%
Retorno est. (5 anos)
+93,16%
Retorno est. (10 anos)
+8.077,68%
AUM
US$ 67,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,31 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 6,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,91%
Posição
16
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 507 mil |
| 2 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$ 316 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CoreCivic
CXW
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 3,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,18% |
| 2 | Industriais | 13,94% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,78% |
| 5 | Saúde | 4,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 13,2 mi | 19,61% |
648.000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
CoreCivic
CXW
US$ 3,03 bi
| US$ 9,39 mi | 13,94% |
308.961
-165.000
| -35% | -US$ 3,74 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 7,98 mi | 11,86% |
264.500
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,53 bi
| US$ 7,29 mi | 10,83% |
184.254
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 5,92 mi | 8,79% |
115.865
-55.000
| -32% | -US$ 3,44 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,36 mi | 7,96% |
7.171
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,92 mi | 5,82% |
6.950
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,71 mi | 5,51% |
10.500
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,26 mi | 3,36% |
5.380
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 2,18 mi | 3,23% |
21.565
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,11 mi | 3,14% |
28.000
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,79 mi | 2,65% |
4.300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 953 mil | 1,42% |
4.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 508 mil | 0,75% |
2.000
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 468 mil | 0,7% |
+1.200
| Nova | +US$ 507 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Tyler Technologies
TYL
US$ 14,8 bi
| US$ 292 mil | 0,43% |
+1.000
| Nova | +US$ 316 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Courage Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Courage Capital Management detinha 16 posições no valor de US$ 67,3 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 70,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Courage Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 6,35 mi em T2 2026, reduzindo 2 posições. Sua maior redução foi em CoreCivic, com um corte estimado de US$ 3,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Courage Capital Management abriu uma nova posição em HCA Healthcare no valor de US$ 468 mil.
- A maior compra de Courage Capital Management no T2 2026 foi HCA Healthcare: 1.200 ações no valor de US$ 468 mil.
- A maior redução de Courage Capital Management em T2 2026 foi em CoreCivic, com um corte estimado de US$ 3,74 mi.
- As dez maiores posições de Courage Capital Management representam 91% de sua carteira de US$ 67,3 mi no T2 2026.
- Courage Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Courage Capital Management caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 67,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Courage Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.