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WSC
Wellington Shields & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 446 mi
Giro
9,94%
Retorno est. (1 ano)
38,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,35%
Retorno est. (1 ano)
+38,92%
Retorno est. (3 anos)
+108,72%
Retorno est. (5 anos)
+121,04%
Retorno est. (10 anos)
+529,35%
AUM
US$ 446 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,1 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 4,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,46%
Posição
342
Nova
21
Aumentada
81
Reduzida
102
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$ 950 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 873 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 842 mil |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 778 mil |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 686 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 491 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,55% |
| 2 | Saúde | 14,12% |
| 3 | Industriais | 14,04% |
| 4 | Financeiro | 13,06% |
| 5 | Energia | 6,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,6 mi | 7,53% |
116.104
+6.917
| +6% | +US$ 1,98 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25,9 mi | 5,81% |
69.498
-249
| -0,4% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 15,8 mi | 3,54% |
48.314
+733
| +2% | +US$ 228 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 15,6 mi | 3,48% |
12.972
+9
| +0,1% | +US$ 9,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,1 mi | 3,16% |
70.423
+2.079
| +3% | +US$ 427 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12,3 mi | 2,76% |
34.927
-428
| -1% | -US$ 153 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 10,8 mi | 2,41% |
78.755
+39
| +0% | +US$ 5,84 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,5 mi | 2,36% |
9.907
+424
| +4% | +US$ 372 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,74 mi | 1,73% |
30.747
-70
| -0,2% | -US$ 15,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,48 mi | 1,68% |
31.386
+763
| +2% | +US$ 192 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 6,8 mi | 1,52% |
24.174
-1.950
| -7% | -US$ 491 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,78 mi | 1,52% |
18.966
+2.426
| +15% | +US$ 873 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
13
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 6,54 mi | 1,46% |
25.603
-3.773
| -13% | -US$ 686 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 6,01 mi | 1,35% |
59.164
+1.044
| +2% | +US$ 104 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,64 mi | 1,26% |
7.550
+421
| +6% | +US$ 305 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 5,09 mi | 1,14% |
14.923
-3.680
| -20% | -US$ 842 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 5,02 mi | 1,12% |
28.531
-87
| -0,3% | -US$ 12,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,72 mi | 1,06% |
12.628
+86
| +0,7% | +US$ 26,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,62 mi | 1,03% |
9.225
+70
| +0,8% | +US$ 33,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,39 mi | 0,98% |
17.288
+198
| +1% | +US$ 46,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,38 mi | 0,98% |
16.088
-1.300
| -7% | -US$ 341 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,26 mi | 0,95% |
12.418
-11
| -0,1% | -US$ 3,53 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,19 mi | 0,94% |
36.995
+1.038
| +3% | +US$ 129 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 4,07 mi | 0,91% |
29.073
-1.800
| -6% | -US$ 234 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,06 mi | 0,91% |
10.738
+1.267
| +13% | +US$ 508 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
FWA
QPWM
UB
CW
ONGA
FFM
BWM
Revisão da carteira de Wellington Shields & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wellington Shields & Co detinha 342 posições avaliadas em US$ 446 mi, alta de 14% em relação a US$ 392 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wellington Shields & Co mostra 21 novas, 81 aumentaram, 102 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 9.221 ações no valor de US$ 2,04 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 2,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Wellington Shields & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 9.221 ações no valor de US$ 2,04 mi.
- Wellington Shields & Co foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,98 mi.
- A maior redução de Wellington Shields & Co em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- Wellington Shields & Co encerrou totalmente sua posição em Invesco Oil & Gas Services ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 432 mil.
- As dez maiores posições de Wellington Shields & Co representam 34% de sua carteira de US$ 446 mi no T2 2026.
- Wellington Shields & Co abriu 21 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wellington Shields & Co subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 446 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wellington Shields & Co referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.