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CC
CF Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 83,4 mi
Giro
47,92%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,85%
Retorno est. (1 ano)
-16,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 83,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 339 mil
(+0,41%)
Fluxo de capital
+US$ 3,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,67%
Posição
48
Nova
8
Aumentada
14
Reduzida
11
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FS Specialty Lending Fund
FSSL
|
+US$ 6,71 mi |
| 2 |
Carlyle Secured Lending
CGBD
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
SLR Investment Corp
SLRC
|
+US$ 2,33 mi |
| 4 |
Crescent Capital BDC
CCAP
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 2,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$ 6,06 mi |
| 2 |
BlackRock TCP Capital
TCPC
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
BrightSpire Capital
BRSP
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Runway Growth Finance
RWAY
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 50,24% |
| 2 | Diversos | 25,56% |
| 3 | Imóveis | 24,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 864 mi
| US$ 9,12 mi | 10,94% |
817.600
+567.600
| +227% | +US$ 6,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$ 715 mi
| US$ 6,49 mi | 7,78% |
616.000
+228.482
| +59% | +US$ 2,54 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$ 529 mi
| US$ 6,22 mi | 7,46% |
537.600
+88.681
| +20% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 467 mi
| US$ 5,95 mi | 7,14% |
1.092.000
-508.000
| -32% | -US$ 2,91 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Crescent Capital BDC
CCAP
US$ 328 mi
| US$ 5,69 mi | 6,82% |
520.800
+181.893
| +54% | +US$ 2,22 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$ 191 mi
| US$ 5,54 mi | 6,65% |
1.232.000
+112.000
| +10% | +US$ 553 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,74 bi
| US$ 5,38 mi | 6,46% |
179.200
+49.200
| +38% | +US$ 1,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Clough Global Opportunities Fund
GLO
US$ 231 mi
| US$ 4,46 mi | 5,35% |
728.000
+198.479
| +37% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Runway Growth Finance
RWAY
US$ 265 mi
| US$ 4,08 mi | 4,9% |
728.000
-233.326
| -24% | -US$ 1,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$ 818 mi
| US$ 3,47 mi | 4,16% |
323.680
-30.734
| -9% | -US$ 324 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Mexico Fund
MXF
US$ 296 mi
| US$ 2,98 mi | 3,58% |
136.348
+64.979
| +91% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,18 bi
| US$ 2,87 mi | 3,45% |
277.467
+88.793
| +47% | +US$ 988 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Bain Capital Specialty
BCSF
US$ 666 mi
| US$ 2,8 mi | 3,36% |
224.000
-109.982
| -33% | -US$ 1,43 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 621 mi
| US$ 2,08 mi | 2,49% |
+168.000
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Gladstone Capital
GLAD
US$ 427 mi
| US$ 2,04 mi | 2,45% |
105.280
-37.616
| -26% | -US$ 713 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 991 mi
| US$ 1,92 mi | 2,3% |
+44.800
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 1,8 mi | 2,16% |
+106.400
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,17 bi
| US$ 1,71 mi | 2,05% |
+222.501
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
US$ 167 mi
| US$ 1,49 mi | 1,79% |
164.369
+27.945
| +20% | +US$ 241 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,36 bi
| US$ 1,36 mi | 1,63% |
+89.387
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
US$ 477 mi
| US$ 1,21 mi | 1,46% |
120.018
-10.383
| -8% | -US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,97 bi
| US$ 947 mil | 1,14% |
+89.600
| Nova | +US$ 921 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Clough Global Equity Fund
GLQ
US$ 138 mi
| US$ 768 mil | 0,92% |
89.094
+53.540
| +151% | +US$ 443 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$ 72 mi
| US$ 608 mil | 0,73% |
91.500
+44.141
| +93% | +US$ 275 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 447 mil | 0,54% |
89.600
-435.400
| -83% | -US$ 2,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
HB
CA
TCI
JWBC
RTC
PHIMC
N
Revisão da carteira de CF Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CF Capital detinha 48 posições avaliadas em US$ 83,4 mi, alta de 0,41% em relação a US$ 83 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
CF Capital alocou US$ 3,06 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SLR Investment Corp: 168.000 ações no valor de US$ 2,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 50% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em BrightSpire Capital, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior compra de CF Capital no T2 2026 foi SLR Investment Corp: 168.000 ações no valor de US$ 2,08 mi.
- CF Capital foi quem mais aumentou sua posição em FS Specialty Lending Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,71 mi.
- A maior redução de CF Capital em T2 2026 foi em BrightSpire Capital, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- CF Capital encerrou totalmente sua posição em Golub Capital BDC no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,06 mi.
- As dez maiores posições de CF Capital representam 68% de sua carteira de US$ 83,4 mi no T2 2026.
- CF Capital abriu 8 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de CF Capital subiu 0,41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 83,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CF Capital referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.