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SWM
Stapp Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 77,2 mi
Giro
14,71%
Retorno est. (1 ano)
13,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,88%
Retorno est. (1 ano)
+13,44%
Retorno est. (3 anos)
+54,42%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 77,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 706 mil
(+0,92%)
Fluxo de capital
-US$ 248 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,05%
Posição
34
Nova
2
Aumentada
9
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,61 mi |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 902 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 139 mil |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
|
+US$ 137 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 762 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$ 273 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,2% |
| 2 | Materiais | 2,86% |
| 3 | Tecnologia | 0,65% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$ 351 mi
| US$ 9,6 mi | 12,37% |
252.882
+1.150
| +0,5% | +US$ 43,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$ 456 mi
| US$ 8,01 mi | 10,37% |
125.722
+2.106
| +2% | +US$ 137 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$ 235 mi
| US$ 7,82 mi | 10,12% |
322.748
-1.292
| -0,4% | -US$ 32,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
US$ 159 mi
| US$ 7,05 mi | 9,13% |
235.771
+1.311
| +0,6% | +US$ 39,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 6,12 mi | 7,92% |
74.415
+1.331
| +2% | +US$ 112 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 4,22 mi | 5,47% |
23.543
+118
| +0,5% | +US$ 21 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 3,74 mi | 4,84% |
31.559
+7.656
| +32% | +US$ 902 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 578 mi
| US$ 2,66 mi | 3,45% |
75.144
-1.729
| -2% | -US$ 58,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSBA
US$ 52,2 mi
| US$ 2,52 mi | 3,26% |
127.112
-2.653
| -2% | -US$ 54,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
US$ 43,2 mi
| US$ 2,41 mi | 3,12% |
220.586
+3.178
| +1% | +US$ 38,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
VABS
US$ 112 mi
| US$ 2,2 mi | 2,85% |
92.930
-771
| -0,8% | -US$ 18,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 2,19 mi | 2,83% |
32.782
-105
| -0,3% | -US$ 7,16 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$ 443 mi
| US$ 2,18 mi | 2,82% |
42.702
-332
| -0,8% | -US$ 17,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 1,97 mi | 2,55% |
11.459
-71
| -0,6% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 1,91 mi | 2,48% |
19.061
-2.726
| -13% | -US$ 273 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,74 mi | 2,25% |
32.542
-413
| -1% | -US$ 23,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,68 mi | 2,17% |
34.453
-184
| -0,5% | -US$ 9,47 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,62 mi | 2,1% |
+9.638
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 1,34 mi | 1,74% |
+33.975
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Sparkline International Intangible Value ETF
DTAN
US$ 21,7 mi
| US$ 1,2 mi | 1,55% |
36.933
-913
| -2% | -US$ 30,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 935 mil | 1,21% |
23.632
-1.237
| -5% | -US$ 50,2 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 682 mil | 0,88% |
3.720
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$ 262 mi
| US$ 600 mil | 0,78% |
14.825
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| US$ 546 mil | 0,71% |
16.844
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 501 mil | 0,65% |
976
+300
| +44% | +US$ 139 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Stapp Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Stapp Wealth Management detinha 34 posições avaliadas em US$ 77,2 mi, alta de 0,92% em relação a US$ 76,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Stapp Wealth Management mostra 2 novas, 9 aumentaram, 13 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 9.638 ações no valor de US$ 1,62 mi. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 1,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
- A maior compra de Stapp Wealth Management no T3 2026 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 9.638 ações no valor de US$ 1,62 mi.
- Stapp Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 902 mil.
- A maior redução de Stapp Wealth Management em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 762 mil.
- Stapp Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,66 mi.
- As dez maiores posições de Stapp Wealth Management representam 70% de sua carteira de US$ 77,2 mi no T3 2026.
- Stapp Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stapp Wealth Management subiu 0,92% em relação ao trimestre anterior, para US$ 77,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stapp Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.