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SWM
Stapp Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 77.2 M
Rotación
14.71%
Rendimiento estimado a 1 año
13.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.42%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 706 k
(+0.92%)
Flujo de capital
-USD 248 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.05%
Posición
34
Nuevas
2
Aumentadas
9
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 902 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 139 k |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
|
+USD 137 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 762 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 316 k |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+USD 273 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.2% |
| 2 | Materiales | 2.86% |
| 3 | Tecnología | 0.65% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
USD 351 M
| USD 9.6 M | 12.37% |
252,882
+1,150
| +0.5% | +USD 43.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
USD 456 M
| USD 8.01 M | 10.37% |
125,722
+2,106
| +2% | +USD 137 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
USD 235 M
| USD 7.82 M | 10.12% |
322,748
-1,292
| -0.4% | -USD 32.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
USD 159 M
| USD 7.05 M | 9.13% |
235,771
+1,311
| +0.6% | +USD 39.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 6.12 M | 7.92% |
74,415
+1,331
| +2% | +USD 112 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 4.22 M | 5.47% |
23,543
+118
| +0.5% | +USD 21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 3.74 M | 4.84% |
31,559
+7,656
| +32% | +USD 902 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 578 M
| USD 2.66 M | 3.45% |
75,144
-1,729
| -2% | -USD 58.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSBA
USD 52.2 M
| USD 2.52 M | 3.26% |
127,112
-2,653
| -2% | -USD 54.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
USD 43.2 M
| USD 2.41 M | 3.12% |
220,586
+3,178
| +1% | +USD 38.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
VABS
USD 112 M
| USD 2.2 M | 2.85% |
92,930
-771
| -0.8% | -USD 18.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 2.19 M | 2.83% |
32,782
-105
| -0.3% | -USD 7.16 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 443 M
| USD 2.18 M | 2.82% |
42,702
-332
| -0.8% | -USD 17.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 1.97 M | 2.55% |
11,459
-71
| -0.6% | -USD 12.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 1.91 M | 2.48% |
19,061
-2,726
| -13% | -USD 273 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.74 M | 2.25% |
32,542
-413
| -1% | -USD 23.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 1.68 M | 2.17% |
34,453
-184
| -0.5% | -USD 9.47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.62 M | 2.1% |
+9,638
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1.34 M | 1.74% |
+33,975
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Sparkline International Intangible Value ETF
DTAN
USD 21.7 M
| USD 1.2 M | 1.55% |
36,933
-913
| -2% | -USD 30.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 935 k | 1.21% |
23,632
-1,237
| -5% | -USD 50.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 682 k | 0.88% |
3,720
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
USD 262 M
| USD 600 k | 0.78% |
14,825
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
| USD 546 k | 0.71% |
16,844
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 501 k | 0.65% |
976
+300
| +44% | +USD 139 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
VIM
BC
S4W
WG
PWS
MA
MP
CMANY
Revisión del portafolio de Stapp Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stapp Wealth Management mantenía 34 posiciones por un valor de USD 77.2 M, un aumento de 0.92% frente a los USD 76.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Stapp Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 9, 13 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 9,638 acciones con un valor de USD 1.62 M. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 1.66 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de Stapp Wealth Management en T3 2026 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 9,638 acciones por un valor de USD 1.62 M.
- Stapp Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 902 k.
- La mayor reducción de Stapp Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 762 k.
- Stapp Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Stapp Wealth Management representan 70% de su cartera de USD 77.2 M en T3 2026.
- Stapp Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stapp Wealth Management aumentó 0.92% respecto al trimestre anterior, hasta USD 77.2 M.
Según el Informe 13F de Stapp Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.