我們已在上線！
進一步了解
SWM
Stapp Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7723萬
週轉率
14.71%
1年估算報酬率
13.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.88%
1年估算報酬率
+13.44%
3年估算報酬率
+54.42%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7723萬
AUM 成長
+US$70.6萬
(+0.92%)
資金流向
-US$24.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.05%
持股
34
新
2
增持
9
減碼
13
已平倉
3
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$161萬 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$148萬 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$90.2萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$13.9萬 |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
|
+US$13.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$166萬 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$76.2萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$27.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.2% |
| 2 | 原物料 | 2.86% |
| 3 | 科技 | 0.65% |
| 4 | 必需消費品 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
US$3.51億
| US$955萬 | 12.37% |
252,882
+1,150
| +0.5% | +US$4.38萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
2
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$4.56億
| US$801萬 | 10.37% |
125,722
+2,106
| +2% | +US$13.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$2.35億
| US$782萬 | 10.12% |
322,748
-1,292
| -0.4% | -US$3.23萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
4
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
US$1.59億
| US$705萬 | 9.13% |
235,771
+1,311
| +0.6% | +US$3.95萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$612萬 | 7.92% |
74,415
+1,331
| +2% | +US$11.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$422萬 | 5.47% |
23,543
+118
| +0.5% | +US$2.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$374萬 | 4.84% |
31,559
+7,656
| +32% | +US$90.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78億
| US$266萬 | 3.45% |
75,144
-1,729
| -2% | -US$5.84萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSBA
US$5221萬
| US$252萬 | 3.26% |
127,112
-2,653
| -2% | -US$5.46萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
US$4321萬
| US$241萬 | 3.12% |
220,586
+3,178
| +1% | +US$3.86萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
11
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
VABS
US$1.12億
| US$220萬 | 2.85% |
92,930
-771
| -0.8% | -US$1.86萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$219萬 | 2.83% |
32,782
-105
| -0.3% | -US$7,158 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43億
| US$218萬 | 2.82% |
42,702
-332
| -0.8% | -US$1.71萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$197萬 | 2.55% |
11,459
-71
| -0.6% | -US$1.21萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
15
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$191萬 | 2.48% |
19,061
-2,726
| -13% | -US$27.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$174萬 | 2.25% |
32,542
-413
| -1% | -US$2.34萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$168萬 | 2.17% |
34,453
-184
| -0.5% | -US$9,466 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$162萬 | 2.1% |
+9,638
| 新 | +US$161萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$134萬 | 1.74% |
+33,975
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Sparkline International Intangible Value ETF
DTAN
US$2175萬
| US$120萬 | 1.55% |
36,933
-913
| -2% | -US$3.02萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$93.5萬 | 1.21% |
23,632
-1,237
| -5% | -US$5.02萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$68.2萬 | 0.88% |
3,720
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$2.62億
| US$60萬 | 0.78% |
14,825
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$54.6萬 | 0.71% |
16,844
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$50.1萬 | 0.65% |
976
+300
| +44% | +US$13.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
VIM
BC
S4W
WG
PWS
MA
MP
CMANY
Stapp Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stapp Wealth Management持有34個部位，價值US$7723萬，較前一季的US$7653萬增加0.92%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Stapp Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加9檔、減碼13檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共9,638股，價值US$162萬。 最大的一筆賣出是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$166萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為原物料和科技。
- Stapp Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共買進9,638股，價值US$162萬。
- Stapp Wealth Management在2026年第3季增持Alpha Architect 1-3 Month Box ETF的幅度最大，估計增加US$90.2萬。
- Stapp Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$76.2萬。
- Stapp Wealth Management於2026年第3季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$166萬。
- 在2026年第3季，Stapp Wealth Management的投資組合規模為US$7723萬，前十大持股占70%。
- Stapp Wealth Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Stapp Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.92%，達到US$7723萬。
根據Stapp Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。