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SWM

Stapp Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 77,2 Mio. $ Umschlag 14,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+706.262 $
Kapitalfluss
-247.748 $
Kapitalfluss %
-0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,05 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
9
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,61 Mio. $
2
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,48 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+902.162 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+138.738 $
5
GDE-Symbol
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
+137.184 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,66 Mio. $
2
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+1,45 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+761.876 $
4
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+316.028 $
5
CLIP-Symbol
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+273.188 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,2 %
2 Grundstoffe 2,86 %
3 Technologie 0,65 %
4 Basiskonsumgüter 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORR-Symbol
1
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
351 Mio. $
9,6 Mio. $ 12,37 %
252.882
+1.150
+0,5 % +43.810 $
2025 Q2
5 Quartale
GDE-Symbol
2
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
456 Mio. $
8,01 Mio. $ 10,37 %
125.722
+2.106
+2 % +137.184 $
2025 Q2
5 Quartale
WCPB-Symbol
3
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
235 Mio. $
7,82 Mio. $ 10,12 %
322.748
-1.292
-0,4 % -32.333 $
2026 Q1
2 Quartale
TFPN-Symbol
4
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
TFPN
159 Mio. $
7,05 Mio. $ 9,13 %
235.771
+1.311
+0,6 % +39.457 $
2023 Q4
11 Quartale
GLDM-Symbol
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
6,12 Mio. $ 7,92 %
74.415
+1.331
+2 % +112.267 $
2022 Q3
16 Quartale
XOP-Symbol
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
4,22 Mio. $ 5,47 %
23.543
+118
+0,5 % +21.047 $
2026 Q1
2 Quartale
BOXX-Symbol
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
3,74 Mio. $ 4,84 %
31.559
+7.656
+32 % +902.162 $
2026 Q2
1 Quartal
RSST-Symbol
8
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
578 Mio. $
2,66 Mio. $ 3,45 %
75.144
-1.729
-2 % -58.363 $
2025 Q2
5 Quartale
RSBA-Symbol
9
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSBA
52,2 Mio. $
2,52 Mio. $ 3,26 %
127.112
-2.653
-2 % -54.584 $
2026 Q1
2 Quartale
TYA-Symbol
10
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
43,2 Mio. $
2,41 Mio. $ 3,12 %
220.586
+3.178
+1 % +38.550 $
2022 Q3
16 Quartale
VABS-Symbol
11
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
VABS
112 Mio. $
2,2 Mio. $ 2,85 %
92.930
-771
-0,8 % -18.580 $
2025 Q1
6 Quartale
COWZ-Symbol
12
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,83 %
32.782
-105
-0,3 % -7.158 $
2022 Q3
16 Quartale
DCRE-Symbol
13
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
443 Mio. $
2,18 Mio. $ 2,82 %
42.702
-332
-0,8 % -17.084 $
2025 Q1
6 Quartale
VDE-Symbol
14
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,55 %
11.459
-71
-0,6 % -12.129 $
2025 Q4
3 Quartale
CLIP-Symbol
15
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
1,91 Mio. $ 2,48 %
19.061
-2.726
-13 % -273.188 $
2025 Q1
6 Quartale
XLF-Symbol
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 2,25 %
32.542
-413
-1 % -23.414 $
2025 Q2
5 Quartale
XLB-Symbol
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
1,68 Mio. $ 2,17 %
34.453
-184
-0,5 % -9.466 $
2025 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,62 Mio. $ 2,1 %
+9.638
Neu +1,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLU-Symbol
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,74 %
+33.975
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DTAN-Symbol
20
Sparkline International Intangible Value ETF
DTAN
21,7 Mio. $
1,2 Mio. $ 1,55 %
36.933
-913
-2 % -30.242 $
2025 Q1
6 Quartale
SGOL-Symbol
21
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
934.882 $ 1,21 %
23.632
-1.237
-5 % -50.209 $
2022 Q3
16 Quartale
AEM-Symbol
22
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
681.764 $ 0,88 %
3.720
– –
2024 Q1
10 Quartale
UTEN-Symbol
23
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
262 Mio. $
600.119 $ 0,78 %
14.825
– –
2025 Q4
3 Quartale
AGI-Symbol
24
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
545.577 $ 0,71 %
16.844
– –
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
500.590 $ 0,65 %
976
+300
+44 % +138.738 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2

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MP
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CMANY
Capital Management Associates (New York) New York 77,7 Mio. $ AUM 77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stapp Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stapp Wealth Management 34 Positionen im Wert von 77,2 Mio. $, ein Anstieg um 0,92 % gegenüber 76,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stapp Wealth Management für Q3 2026 weist 2 neu, 9 erhöht, 13 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 9.638 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 1,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stapp Wealth Management im Q3 2026 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 9.638 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • Stapp Wealth Management hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 902.162 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stapp Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 761.876 $.
  • Stapp Wealth Management hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stapp Wealth Management machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,2 Mio. $ aus.
  • Stapp Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stapp Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,92 % auf 77,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stapp Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .