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Stapp Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
77,2 Mio. $
Umschlag
14,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+706.262 $
(+0,92 %)
Kapitalfluss
-247.748 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,05 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
9
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,61 Mio. $ |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+902.162 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+138.738 $ |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
|
+137.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,66 Mio. $ |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+761.876 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+316.028 $ |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+273.188 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,2 % |
| 2 | Grundstoffe | 2,86 % |
| 3 | Technologie | 0,65 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Newmont
NEM
126 Mrd. $
| 485.351 $ | 0,63 % |
4.208
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
27
Barrick Mining
B
66,8 Mrd. $
| 340.083 $ | 0,44 % |
8.362
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
28
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
| 329.428 $ | 0,43 % |
4.057
-9.320
| -70 % | -761.876 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
| 292.187 $ | 0,38 % |
2.949
+175
| +6 % | +16.937 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
Costco
COST
467 Mrd. $
| 231.226 $ | 0,3 % |
254
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
31
i-80 Gold Corp
IAUX
1,23 Mrd. $
| 152.288 $ | 0,2 % |
91.740
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
32
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,96 Mrd. $
| – | – |
-3.180
| Geschlossen | -316.028 $ | – |
|
|
33
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| – | – |
-13.575
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| – | – |
-8.725
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GMEI
Portfolio-Rückblick von Stapp Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Stapp Wealth Management 34 Positionen im Wert von 77,2 Mio. $, ein Anstieg um 0,92 % gegenüber 76,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stapp Wealth Management für Q3 2026 weist 2 neu, 9 erhöht, 13 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 9.638 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 1,66 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von Stapp Wealth Management im Q3 2026 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 9.638 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
- Stapp Wealth Management hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 902.162 $.
- Der größte Positionsabbau von Stapp Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 761.876 $.
- Stapp Wealth Management hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stapp Wealth Management machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,2 Mio. $ aus.
- Stapp Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Stapp Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,92 % auf 77,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stapp Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .