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Stapp Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7723만
회전율
14.71%
1년 추정 수익률
13.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.88%
1년 예상 수익률
+13.44%
3년 예상 수익률
+54.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7723만
AUM 성장
+US$70.6만
(+0.92%)
자금 흐름
-US$24.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.05%
보유액
34
신규
2
증가
9
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$161만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$148만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$90.2만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$13.9만 |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
|
+US$13.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$166만 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$145만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$76.2만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$31.6만 |
| 5 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$27.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.2% |
| 2 | 소재 | 2.86% |
| 3 | 정보기술 | 0.65% |
| 4 | 필수소비재 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Newmont
NEM
US$1171억
| US$48.5만 | 0.63% |
4,208
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
27
Barrick Mining
B
US$616억
| US$34만 | 0.44% |
8,362
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
28
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$32.9만 | 0.43% |
4,057
-9,320
| -70% | -US$76.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255억
| US$29.2만 | 0.38% |
2,949
+175
| +6% | +US$1.69만 |
2026 Q2
1분기
|
|
30
Costco
COST
US$4840억
| US$23.1만 | 0.3% |
254
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
31
i-80 Gold Corp
IAUX
US$11.2억
| US$15.2만 | 0.2% |
91,740
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
32
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40억
| – | – |
-3,180
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
|
33
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| – | – |
-13,575
| 청산됨 | -US$145만 | – |
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| – | – |
-8,725
| 청산됨 | -US$166만 | – |
|
유사한 펀드
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Stapp Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stapp Wealth Management 측은 US$7723만 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7653만에서 0.92% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Stapp Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 9개 증가, 13개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 9,638주를 보유했으며 가치는 US$162만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$166만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- Stapp Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$162만 상당의 9,638주를 매수했어요.
- Stapp Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.2만 규모예요.
- Stapp Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$76.2만예요.
- Stapp Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stapp Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7723만 중 70% 비중을 차지해요.
- Stapp Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Stapp Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.92% 상승해 US$7723만에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Stapp Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.