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MP
MSD Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7676만
회전율
30%
1년 추정 수익률
34.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.23%
1년 예상 수익률
-34.91%
3년 예상 수익률
+3.5%
5년 예상 수익률
-35.03%
10년 예상 수익률
+34.75%
AUM
US$7676만
AUM 성장
-US$557만
(-6.8%)
자금 흐름
-US$2321만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
2
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Azul S.A.
AZUL
|
+US$1013만 |
| 2 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+US$18.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lindblad Expeditions
LIND
|
+US$2721만 |
| 2 |
Emerald Holding
EEX
|
+US$632만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 35.12% |
| 2 | 임의소비재 | 27.7% |
| 3 | 유틸리티 | 17.03% |
| 4 | 산업재 | 13.43% |
| 5 | 부동산 | 4.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ODDITY Tech
ODD
US$10.3억
| US$2696만 | 35.12% |
1,781,661
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
ReNew
RNW
US$25.1억
| US$1307만 | 17.03% |
2,091,480
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Xponential Fitness
XPOF
US$1.89억
| US$1146만 | 14.92% |
1,655,390
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Azul S.A.
AZUL
US$12.1억
| US$1031만 | 13.43% |
+1,147,091
| 신규 | +US$1013만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.6억
| US$981만 | 12.77% |
347,234
-1,288,047
| -79% | -US$2721만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Safehold
SAFE
US$8.03억
| US$350만 | 4.55% |
222,644
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
ServiceTitan Inc
TTAN
US$72.3억
| US$130만 | 1.69% |
18,388
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
OPI
8
Office Properties Income Trust
OPI
US$2.9억
| US$18.2만 | 0.24% |
+10,707
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$2.24억
| US$18.2만 | 0.24% |
39,999
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Emerald Holding
EEX
| – | – |
-1,400,339
| 청산됨 | -US$632만 | – |
|
유사한 펀드
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MSD Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MSD Partners의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$7676만였으며 전 분기 US$8233만보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
MSD Partners는 2026년 2분기에 순 US$2321만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Emerald Holding으로, 추정 US$632만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MSD Partners는 Azul S.A.에 US$1031만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MSD Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Azul S.A.으로, US$1031만 상당의 1,147,091주를 매수했어요.
- MSD Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lindblad Expeditions이며, 추정 감소액은 US$2721만예요.
- MSD Partners는 2026년 2분기에 Emerald Holding 보유분을 전량 매도해 추정 US$632만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MSD Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7676만 중 100%를 차지해요.
- MSD Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- MSD Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$7676만가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 MSD Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.