에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MSD Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7676만
회전율
30%
1년 추정 수익률
34.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.17%
1년 예상 수익률
-34.91%
3년 예상 수익률
+3.5%
5년 예상 수익률
-35.03%
10년 예상 수익률
+34.75%
AUM
US$12.4억
AUM 성장
-US$2.94억
(-19%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.72%
보유액
56
신규
1
증가
1
축소
5
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$5111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$7919만 |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$6100만 |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$4813만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$2222만 |
| 5 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+US$2155만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.45% |
| 2 | 에너지 | 19.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17% |
| 4 | 임의소비재 | 14.73% |
| 5 | 산업재 | 9.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1.92억 | 15.49% |
2,306,792
-606,692
| -21% | -US$4813만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1.65억 | 13.32% |
3,193,393
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
3
Nexstar Media Group
NXST
US$58.6억
| US$1.49억 | 12.01% |
2,579,940
| – | – |
2013 Q3
12개 분기
|
|
4
SS&C Technologies
SSNC
US$182억
| US$1.07억 | 8.67% |
3,343,215
-291,027
| -8% | -US$922만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Cedar Fair
FUN
US$10.2억
| US$1.05억 | 8.47% |
1,833,926
-1,027,111
| -36% | -US$6100만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
HRG
6
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$9769만 | 7.88% |
6,222,252
| – | – |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
7
Restaurant Brands International
QSR
US$271억
| US$6292만 | 5.08% |
1,411,361
+1,127,034
| +396% | +US$5111만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
Coty
COTY
US$35.7억
| US$6288만 | 5.07% |
2,675,908
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
TRCO
9
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$3031만 | 2.45% |
829,994
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
10
Ring Energy
REI
US$2.89억
| US$2834만 | 2.29% |
2,588,266
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
NGHC
11
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$2585만 | 2.09% |
1,162,500
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Coty
COTY
US$35.7억
| US$2059만 | 1.66% |
+876,000
| 신규 | +US$2314만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
BKEP
13
상장폐지됨
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| US$1983만 | 1.6% |
3,256,390
-320,554
| -9% | -US$188만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$442만
| US$1920만 | 1.55% |
22,737
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$1971억
| US$1793만 | 1.45% |
379,612
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
NovaGold Resources
NG
US$28.1억
| US$1676만 | 1.35% |
2,992,878
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$1665만 | 1.34% |
250,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1617만 | 1.3% |
723,395
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.5억
| US$1548만 | 1.25% |
1,400,000
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
BMCH
20
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$1467만 | 1.18% |
827,651
-349,830
| -30% | -US$682만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
E.W. Scripps
SSP
US$2.83억
| US$1444만 | 1.17% |
908,403
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
22
StealthGas
GASS
US$2.97억
| US$1287만 | 1.04% |
3,708,819
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
23
Halozyme
HALO
US$118억
| US$1166만 | 0.94% |
965,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
24
Marten Transport
MRTN
US$9.6억
| US$630만 | 0.51% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Theriva Biologics
TOVX
US$764만
| US$536만 | 0.43% |
356
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
WPA
GMEI
MSD Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, MSD Partners의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$12.4억였으며 전 분기 US$15.3억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
MSD Partners 측은 2016년 3분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 US$7919만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, MSD Partners 측은 Restaurant Brands International 보유액을 추정 US$5111만만큼 늘렸어요.
- MSD Partners 측이 2016년 3분기에 Restaurant Brands International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5111만 규모예요.
- MSD Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cedar Fair이며, 추정 감소액은 US$6100만예요.
- MSD Partners 측은 2016년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$7919만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MSD Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 81% 비중을 차지해요.
- MSD Partners 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 25개를 청산했어요.
- MSD Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$12.4억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 MSD Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.