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MSD Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7676만
회전율
30%
1년 추정 수익률
34.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.36%
1년 예상 수익률
-34.91%
3년 예상 수익률
+3.5%
5년 예상 수익률
-35.03%
10년 예상 수익률
+34.75%
AUM
US$19.1억
AUM 성장
-US$4.52억
(-19%)
자금 흐름
-US$3.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.9%
보유액
71
신규
16
증가
6
축소
19
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$8197만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$2022만 |
| 3 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$1726만 |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$1575만 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1427만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$2.53억 |
| 2 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$6083만 |
| 3 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+US$4726만 |
| 4 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$3560만 |
| 5 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$3557만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 25.32% |
| 2 | 임의소비재 | 16.01% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.25% |
| 4 | 정보기술 | 12.18% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$2.71억 | 14.21% |
4,020,255
-83,752
| -2% | -US$531만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
SS&C Technologies
SSNC
US$187억
| US$2.32억 | 12.14% |
7,304,560
-204,000
| -3% | -US$619만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
Cedar Fair
FUN
US$11.8억
| US$1.88억 | 9.87% |
3,167,273
-644,800
| -17% | -US$3560만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1.45억 | 7.6% |
3,193,393
| – | – |
2014 Q3
6개 분기
|
|
5
Nexstar Media Group
NXST
US$64.1억
| US$1.14억 | 5.99% |
2,579,940
-154,330
| -6% | -US$698만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
HRG
6
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$8668만 | 4.54% |
6,222,252
| – | – |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$8524만 | 4.47% |
+2,288,500
| 신규 | +US$8197만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
8
Coty
COTY
US$35.6억
| US$7447만 | 3.9% |
2,675,908
-252,118
| -9% | -US$660만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
9
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7억
| US$6070만 | 3.18% |
500,000
+125,000
| +33% | +US$1354만 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.33억
| US$5712만 | 2.99% |
795,117
-30,000
| -4% | -US$213만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
TRCO
11
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$3183만 | 1.67% |
829,994
| – | – |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$414만
| US$2640만 | 1.38% |
23,723
-3,334
| -12% | -US$341만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$2622만 | 1.37% |
538,592
-69,152
| -11% | -US$323만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
NGHC
14
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$2510만 | 1.32% |
1,162,500
| – | – |
2014 Q2
7개 분기
|
|
15
General Motors
GM
US$725억
| US$2468만 | 1.29% |
785,110
-273,411
| -26% | -US$822만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$2461만 | 1.29% |
+696,219
| 신규 | +US$2022만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$2166만 | 1.14% |
652,397
-775,734
| -54% | -US$2259만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
CLR
18
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$2116만 | 1.11% |
+697,041
| 신규 | +US$1575만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
BMCH
19
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$1957만 | 1.03% |
+1,177,481
| 신규 | +US$1726만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
ETP
20
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$1904만 | 1% |
588,880
-315,323
| -35% | -US$879만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
RSPP
21
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$1794만 | 0.94% |
617,629
+149,264
| +32% | +US$351만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1791만 | 0.94% |
127,283
+20,089
| +19% | +US$249만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
BKEP
23
상장폐지됨
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| US$1713만 | 0.9% |
3,576,944
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1660만 | 0.87% |
723,395
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1638만 | 0.86% |
+351,703
| 신규 | +US$1427만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WPA
GMEI
RCI
MSD Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, MSD Partners의 보유 포지션은 71개, 총액은 US$19.1억였으며 전 분기 US$23.6억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
MSD Partners 측은 2016년 1분기에 순 US$3.7억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Endo International plc 주식으로, 추정 US$2.53억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MSD Partners 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$8524만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MSD Partners의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$8524만 상당의 2,288,500주를 매수했어요.
- MSD Partners 측이 2016년 1분기에 RSP Permian, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$351만 규모예요.
- MSD Partners의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Restaurant Brands International이며, 추정 감소액은 US$6083만예요.
- MSD Partners 측은 2016년 1분기에 Endo International plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.53억 규모의 포지션을 정리했어요.
- MSD Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.1억 중 69% 비중을 차지해요.
- MSD Partners 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- MSD Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$19.1억 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 MSD Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.