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MSD Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7676만
회전율
30%
1년 추정 수익률
34.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.62%
1년 예상 수익률
-34.91%
3년 예상 수익률
+3.5%
5년 예상 수익률
-35.03%
10년 예상 수익률
+34.75%
AUM
US$34.3억
AUM 성장
+US$18.2억
(+113%)
자금 흐름
-US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.22%
보유액
41
신규
5
증가
2
축소
7
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$920만 |
| 2 |
EGLT
Egalet Corporation
EGLT
|
+US$142만 |
| 3 |
NBRV
Nabriva Therapeutics plc Ordinary Shares Ireland
NBRV
|
+US$46.9만 |
| 4 |
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
|
+US$36.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1.31억 |
| 2 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$7465만 |
| 3 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$6682만 |
| 4 |
US Foods
USFD
|
+US$5464만 |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$3400만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.36% |
| 2 | 정보기술 | 7.65% |
| 3 | 에너지 | 6.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.41% |
| 5 | 금융 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$21.2억 | 61.9% |
+8,440,000
| 신규 | +US$20.8억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$2.01억 | 5.87% |
800,000
+259,000
| +48% | +US$6385만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1.56억 | 4.56% |
2,162,991
-143,801
| -6% | -US$1072만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
AABA
4
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1.55억 | 4.52% |
2,338,587
-2,140,126
| -48% | -US$1.31억 |
2017 Q2
1분기
|
|
5
SS&C Technologies
SSNC
US$186억
| US$1.07억 | 3.13% |
2,670,208
-177,990
| -6% | -US$687만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Coty
COTY
US$35.5억
| US$9754만 | 2.85% |
5,900,523
| – | – |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
7
Nexstar Media Group
NXST
US$63.5억
| US$8705만 | 2.54% |
1,397,247
-1,209,602
| -46% | -US$7465만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
|
8
Apollo Global Management
APO
US$716억
| US$6727만 | 1.96% |
2,235,009
+319,538
| +17% | +US$920만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
9
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$6010만 | 1.75% |
940,800
-470,561
| -33% | -US$2909만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
10
Halozyme
HALO
US$115억
| US$3900만 | 1.14% |
2,245,000
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Cedar Fair
FUN
US$11.4억
| US$3852만 | 1.12% |
600,665
-996,649
| -62% | -US$6682만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$279억
| US$3809만 | 1.11% |
1,034,289
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
13
Ring Energy
REI
US$3.13억
| US$3750만 | 1.09% |
2,588,266
| – | – |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
HRG
14
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$3282만 | 0.96% |
2,102,335
-748,782
| -26% | -US$1210만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
|
NGHC
15
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$2222만 | 0.65% |
1,162,500
| – | – |
2014 Q2
13개 분기
|
|
16
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$412만
| US$2094만 | 0.61% |
22,737
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7억
| US$2045만 | 0.6% |
+150,000
| 신규 | +US$1880만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
BKEP
18
상장폐지됨
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| US$1856만 | 0.54% |
3,256,390
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
NovaGold Resources
NG
US$25.3억
| US$1744만 | 0.51% |
4,234,129
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
TRCO
20
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$1491만 | 0.44% |
365,000
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
21
StealthGas
GASS
US$3.09억
| US$1228만 | 0.36% |
3,708,819
| – | – |
2014 Q1
14개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1088만 | 0.32% |
523,395
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
BMCH
23
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$1029만 | 0.3% |
482,088
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
24
Marten Transport
MRTN
US$9.7억
| US$1028만 | 0.3% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$716만 | 0.21% |
75,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
WPA
GMEI
RCI
MSD Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, MSD Partners 측은 US$34.3억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.1억에서 113% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
MSD Partners 측은 2017년 3분기에 순 US$4.23억 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 US Foods 주식으로, 추정 US$5464만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 8.1%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MSD Partners 측은 Egalet Corporation에 US$136만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MSD Partners의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Egalet Corporation 주식으로, US$136만 상당의 1,060,100주를 매수했어요.
- MSD Partners 측이 2017년 3분기에 Apollo Global Management 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$920만 규모예요.
- MSD Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Altaba Inc이며, 추정 감소액은 US$1.31억예요.
- MSD Partners 측은 2017년 3분기에 US Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$5464만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MSD Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.3억 중 90% 비중을 차지해요.
- MSD Partners 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- MSD Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 113% 상승해 US$34.3억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 MSD Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.