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MSD Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7676만
회전율
30%
1년 추정 수익률
34.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.63%
1년 예상 수익률
-34.91%
3년 예상 수익률
+3.5%
5년 예상 수익률
-35.03%
10년 예상 수익률
+34.75%
AUM
US$38.2억
AUM 성장
+US$11.9억
(+45%)
자금 흐름
+US$7099만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.54%
보유액
67
신규
11
증가
14
축소
12
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$7798만 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$5006만 |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$2491만 |
| 4 |
HMHC
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
|
+US$2328만 |
| 5 |
BKW
BURGER KING WORLDWIDE
BKW
|
+US$2136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$4090만 |
| 2 |
Teekay
TK
|
+US$3844만 |
| 3 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$3628만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$3040만 |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$2867만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 28.02% |
| 2 | 기타 | 25.1% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.92% |
| 4 | 임의소비재 | 8.82% |
| 5 | 산업재 | 6.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$5.26억 | 13.76% |
+2,685,500
| 신규 | +US$5.11억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$424억
| US$4.13억 | 10.82% |
+8,259,800
| 신규 | +US$3.91억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$2.49억 | 6.52% |
3,991,290
-74,430
| -2% | -US$439만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
SS&C Technologies
SSNC
US$187억
| US$2.02억 | 5.3% |
9,148,072
+280,294
| +3% | +US$580만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Cedar Fair
FUN
US$11.6억
| US$2.02억 | 5.28% |
3,812,073
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TWX
6
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1.73억 | 4.54% |
2,466,801
-106,072
| -4% | -US$697만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Nexstar Media Group
NXST
US$63.5억
| US$1.58억 | 4.13% |
3,056,793
| – | – |
2013 Q3
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$1.31억 | 3.44% |
3,083,440
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
BP
BP
US$1184억
| US$1.13억 | 2.97% |
2,625,409
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$875억
| US$1.07억 | 2.79% |
1,830,611
+172,380
| +10% | +US$799만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
HRG
11
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$9746만 | 2.55% |
7,674,305
+938,940
| +14% | +US$1127만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
BHI
12
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$9651만 | 2.53% |
1,296,295
+357,940
| +38% | +US$2491만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
ENDP
13
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$8559만 | 2.24% |
1,222,365
+28,513
| +2% | +US$191만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$8386만 | 2.2% |
+766,047
| 신규 | +US$7798만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
15
Halliburton
HAL
US$273억
| US$8131만 | 2.13% |
1,145,003
-72,572
| -6% | -US$465만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
MON
16
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$7734만 | 2.03% |
620,008
+162,240
| +35% | +US$1899만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$205억
| US$7268만 | 1.9% |
557,674
+86,560
| +18% | +US$1103만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$570억
| US$7129만 | 1.87% |
1,841,114
+469,914
| +34% | +US$1773만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
19
상장폐지됨
LIN MEDIA LLC CLASS A COM
LIN
| US$6557만 | 1.72% |
2,406,126
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
General Motors
GM
US$729억
| US$6541만 | 1.71% |
1,801,970
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1000억
| US$5562만 | 1.46% |
+2,502,527
| 신규 | +US$5006만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
NBL
22
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$5314만 | 1.39% |
686,005
+95,013
| +16% | +US$692만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
23
Patterson-UTI
PTEN
US$40.6억
| US$5045만 | 1.32% |
1,443,822
+580,445
| +67% | +US$1906만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
24
StealthGas
GASS
US$3.06억
| US$4351만 | 1.14% |
3,919,636
+425,000
| +12% | +US$457만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
SNI
25
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$4114만 | 1.08% |
507,006
+13,638
| +3% | +US$104만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WPA
GMEI
MSD Partners의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, MSD Partners 측은 US$38.2억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.3억에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
MSD Partners의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 14개 증가, 12개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Anadarko Petroleum 주식으로, 766,047주를 보유했으며 가치는 US$8386만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 United Airlines 주식으로, 추정 금액은 US$4090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 36%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- MSD Partners의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Anadarko Petroleum 주식으로, US$8386만 상당의 766,047주를 매수했어요.
- MSD Partners 측이 2014년 2분기에 Baker Hughes 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2491만 규모예요.
- MSD Partners의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teekay이며, 추정 감소액은 US$3844만예요.
- MSD Partners 측은 2014년 2분기에 United Airlines 보유분을 전량 매도해 추정 US$4090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MSD Partners의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38.2억 중 60% 비중을 차지해요.
- MSD Partners 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- MSD Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$38.2억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 MSD Partners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.