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MSD Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7676만
회전율
30%
1년 추정 수익률
34.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
-34.91%
3년 예상 수익률
+3.5%
5년 예상 수익률
-35.03%
10년 예상 수익률
+34.75%
AUM
US$16.1억
AUM 성장
-US$4.01억
(-20%)
자금 흐름
-US$3176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.17%
보유액
41
신규
7
증가
3
축소
5
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$2.44억 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+US$5711만 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$3434만 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$3197만 |
| 5 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$2328만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2.59억 |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$1.55억 |
| 3 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$1823만 |
| 4 |
EGC
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
|
+US$750만 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.99% |
| 2 | 에너지 | 14.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.7% |
| 4 | 임의소비재 | 13.31% |
| 5 | 필수소비재 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2.44억 | 15.18% |
+4,478,713
| 신규 | +US$2.44억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1.81억 | 11.25% |
2,306,792
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Nexstar Media Group
NXST
US$54.7억
| US$1.56억 | 9.7% |
2,606,849
| – | – |
2013 Q3
15개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952억
| US$1.31억 | 8.14% |
541,000
-1,561,000
| -74% | -US$3.74억 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
Cedar Fair
FUN
US$7.65억
| US$1.15억 | 7.17% |
1,597,314
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Coty
COTY
US$30.6억
| US$1.11억 | 6.89% |
5,900,523
| – | – |
2014 Q1
13개 분기
|
|
7
SS&C Technologies
SSNC
US$189억
| US$1.09억 | 6.81% |
2,848,198
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Restaurant Brands International
QSR
US$252억
| US$8827만 | 5.49% |
1,411,361
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
9
US Foods
USFD
US$229억
| US$5464만 | 3.4% |
+2,007,170
| 신규 | +US$5711만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Apollo Global Management
APO
US$705억
| US$5066만 | 3.15% |
1,915,471
+874,149
| +84% | +US$2328만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
HRG
11
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$5049만 | 3.14% |
2,851,117
-150,000
| -5% | -US$282만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
12
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$232억
| US$3662만 | 2.28% |
+1,034,289
| 신규 | +US$3434만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Vistra
VST
US$452억
| US$3400만 | 2.12% |
+2,024,921
| 신규 | +US$3197만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
Ring Energy
REI
US$3.33억
| US$3365만 | 2.09% |
2,588,266
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
15
Halozyme
HALO
US$149억
| US$2878만 | 1.79% |
2,245,000
+1,480,000
| +193% | +US$1977만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
NGHC
16
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$2453만 | 1.53% |
1,162,500
| – | – |
2014 Q2
12개 분기
|
|
17
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$495만
| US$2121만 | 1.32% |
22,737
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
BKEP
18
상장폐지됨
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| US$2035만 | 1.27% |
3,256,390
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
NovaGold Resources
NG
US$25.8억
| US$1931만 | 1.2% |
4,234,129
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
TRCO
20
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$1488만 | 0.93% |
365,000
-464,994
| -56% | -US$1823만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1288만 | 0.8% |
523,395
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
StealthGas
GASS
US$3.11억
| US$1205만 | 0.75% |
3,708,819
| – | – |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
BMCH
23
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$1053만 | 0.66% |
482,088
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
Marten Transport
MRTN
US$9.6억
| US$822만 | 0.51% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9044억
| US$686만 | 0.43% |
75,000
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
WPA
MSD Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, MSD Partners의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$16.1억였으며 전 분기 US$20.1억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
MSD Partners의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 3개 증가, 5개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 4,478,713주를 보유했으며 가치는 US$2.44억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Yahoo Inc 주식으로, 추정 금액은 US$2.59억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 5%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- MSD Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$2.44억 상당의 4,478,713주를 매수했어요.
- MSD Partners 측이 2017년 2분기에 Apollo Global Management 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2328만 규모예요.
- MSD Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A이며, 추정 감소액은 US$1823만예요.
- MSD Partners 측은 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.59억 규모의 포지션을 정리했어요.
- MSD Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.1억 중 77% 비중을 차지해요.
- MSD Partners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- MSD Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$16.1억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 MSD Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.