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MSD Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7676만
회전율
30%
1년 추정 수익률
34.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.13%
1년 예상 수익률
-34.91%
3년 예상 수익률
+3.5%
5년 예상 수익률
-35.03%
10년 예상 수익률
+34.75%
AUM
US$19.9억
AUM 성장
+US$7.54억
(+61%)
자금 흐름
+US$1.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.23%
보유액
36
신규
5
증가
4
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2.28억 |
| 2 |
Coty
COTY
|
+US$6662만 |
| 3 |
NovaGold Resources
NG
|
+US$561만 |
| 4 |
trivago
TRVG
|
+US$308만 |
| 5 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
|
+US$4540만 |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$1534만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1519만 |
| 4 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$1419만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1334만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.58% |
| 2 | 에너지 | 23.06% |
| 3 | 금융 | 12.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.43% |
| 5 | 임의소비재 | 9.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8007억
| US$5.7억 | 28.58% |
+2,550,000
| 신규 | +US$5.57억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
YHOO
2
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$2.15억 | 10.81% |
+5,572,590
| 신규 | +US$2.28억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1.91억 | 9.56% |
3,193,393
| – | – |
2014 Q3
9개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1.88억 | 9.45% |
2,306,792
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
5
Nexstar Media Group
NXST
US$64.7억
| US$1.65억 | 8.28% |
2,606,849
+26,909
| +1% | +US$154만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
6
Coty
COTY
US$36억
| US$1.08억 | 5.42% |
5,900,523
+3,224,615
| +121% | +US$6662만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
7
Cedar Fair
FUN
US$11.3억
| US$1.03억 | 5.14% |
1,597,314
-236,612
| -13% | -US$1419만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
8
SS&C Technologies
SSNC
US$187억
| US$8146만 | 4.08% |
2,848,198
-495,017
| -15% | -US$1534만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Restaurant Brands International
QSR
US$267억
| US$6726만 | 3.37% |
1,411,361
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
HRG
10
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$5059만 | 2.54% |
3,251,117
-2,971,135
| -48% | -US$4540만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
11
Ring Energy
REI
US$3.07억
| US$3362만 | 1.69% |
2,588,266
| – | – |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
NGHC
12
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$2905만 | 1.46% |
1,162,500
| – | – |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
TRCO
13
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$2903만 | 1.46% |
829,994
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
BKEP
14
상장폐지됨
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| US$2231만 | 1.12% |
3,256,390
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
15
NovaGold Resources
NG
US$25.5억
| US$1931만 | 0.97% |
4,234,129
+1,241,251
| +41% | +US$561만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
16
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$399만
| US$1825만 | 0.92% |
22,737
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
E.W. Scripps
SSP
US$3.53억
| US$1756만 | 0.88% |
908,403
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
18
StealthGas
GASS
US$3.04억
| US$1254만 | 0.63% |
3,708,819
| – | – |
2014 Q1
11개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1225만 | 0.61% |
523,395
-200,000
| -28% | -US$462만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.7억
| US$1081만 | 0.54% |
1,015,000
-385,000
| -28% | -US$415만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
BMCH
21
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$1038만 | 0.52% |
532,088
-295,563
| -36% | -US$536만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
22
Halozyme
HALO
US$115억
| US$953만 | 0.48% |
965,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
23
Marten Transport
MRTN
US$9.8억
| US$699만 | 0.35% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9204억
| US$647만 | 0.32% |
75,000
-175,000
| -70% | -US$1334만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
25
Citigroup
C
US$2060억
| US$583만 | 0.29% |
98,023
-281,589
| -74% | -US$1519만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
WPA
GMEI
MSD Partners의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, MSD Partners 측은 US$19.9억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 61% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
MSD Partners 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.88억 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Yahoo Inc 주식으로, 5,572,590주를 보유했으며 가치는 US$2.15억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 1.7%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HRG Group, Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$4540만 규모 줄였어요.
- MSD Partners의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Yahoo Inc 주식으로, US$2.15억 상당의 5,572,590주를 매수했어요.
- MSD Partners 측이 2016년 4분기에 Coty 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6662만 규모예요.
- MSD Partners의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 HRG Group, Inc.이며, 추정 감소액은 US$4540만예요.
- MSD Partners 측은 2016년 4분기에 Parkervision Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MSD Partners의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.9억 중 87% 비중을 차지해요.
- MSD Partners 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- MSD Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 61% 상승해 US$19.9억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 MSD Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.