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MSD Partners

MSD Partners Portfolio-Positionen

AUM 76,8 Mio. $ Umschlag 30 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-34,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+34,75 %
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+754 Mio. $
Kapitalfluss
+188 Mio. $
Kapitalfluss %
9,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,23 %
Position
36
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+228 Mio. $
2
COTY-Symbol
Coty
COTY
+66,6 Mio. $
3
NG-Symbol
NovaGold Resources
NG
+5,61 Mio. $
4
TRVG-Symbol
trivago
TRVG
+3,08 Mio. $
5
NXST-Symbol
Nexstar Media Group
NXST
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HRG
HRG Group, Inc.
HRG
+45,4 Mio. $
2
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+15,3 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+15,2 Mio. $
4
FUN-Symbol
Cedar Fair
FUN
+14,2 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+13,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,58 %
2 Energie 23,06 %
3 Finanzwesen 12,21 %
4 Kommunikationsdienste 11,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
570 Mio. $ 28,58 %
+2.550.000
Neu +557 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
YHOO
2
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
215 Mio. $ 10,81 %
+5.572.590
Neu +228 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DBRG-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
191 Mio. $ 9,56 %
3.193.393
– –
2014 Q3
9 Quartale
MIC-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
188 Mio. $ 9,45 %
2.306.792
– –
2013 Q2
14 Quartale
NXST-Symbol
5
Nexstar Media Group
NXST
5,85 Mrd. $
165 Mio. $ 8,28 %
2.606.849
+26.909
+1 % +1,54 Mio. $
2013 Q3
13 Quartale
COTY-Symbol
6
Coty
COTY
3,57 Mrd. $
108 Mio. $ 5,42 %
5.900.523
+3.224.615
+121 % +66,6 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
FUN-Symbol
7
Cedar Fair
FUN
1,02 Mrd. $
103 Mio. $ 5,14 %
1.597.314
-236.612
-13 % -14,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SSNC-Symbol
8
SS&C Technologies
SSNC
18,2 Mrd. $
81,5 Mio. $ 4,08 %
2.848.198
-495.017
-15 % -15,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
QSR-Symbol
9
Restaurant Brands International
QSR
27,1 Mrd. $
67,3 Mio. $ 3,37 %
1.411.361
– –
2015 Q4
4 Quartale
HRG
10
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
50,6 Mio. $ 2,54 %
3.251.117
-2.971.135
-48 % -45,4 Mio. $
2013 Q3
13 Quartale
REI-Symbol
11
Ring Energy
REI
289 Mio. $
33,6 Mio. $ 1,69 %
2.588.266
– –
2013 Q4
12 Quartale
NGHC
12
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
29,1 Mio. $ 1,46 %
1.162.500
– –
2014 Q2
10 Quartale
TRCO
13
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
29 Mio. $ 1,46 %
829.994
– –
2014 Q4
8 Quartale
BKEP
14
Nicht mehr gelistet
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
22,3 Mio. $ 1,12 %
3.256.390
– –
2013 Q2
14 Quartale
NG-Symbol
15
NovaGold Resources
NG
2,81 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,97 %
4.234.129
+1.241.251
+41 % +5,61 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
TCRT-Symbol
16
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,42 Mio. $
18,2 Mio. $ 0,92 %
22.737
– –
2013 Q2
14 Quartale
SSP-Symbol
17
E.W. Scripps
SSP
283 Mio. $
17,6 Mio. $ 0,88 %
908.403
– –
2015 Q2
6 Quartale
GASS-Symbol
18
StealthGas
GASS
297 Mio. $
12,5 Mio. $ 0,63 %
3.708.819
– –
2014 Q1
11 Quartale
IPG-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
12,3 Mio. $ 0,61 %
523.395
-200.000
-28 % -4,62 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
EZPW-Symbol
20
Ezcorp Inc
EZPW
1,75 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,54 %
1.015.000
-385.000
-28 % -4,15 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
BMCH
21
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
10,4 Mio. $ 0,52 %
532.088
-295.563
-36 % -5,36 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
HALO-Symbol
22
Halozyme
HALO
11,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,48 %
965.000
– –
2016 Q1
3 Quartale
MRTN-Symbol
23
Marten Transport
MRTN
959 Mio. $
6,99 Mio. $ 0,35 %
750.000
– –
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
6,47 Mio. $ 0,32 %
75.000
-175.000
-70 % -13,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
C-Symbol
25
Citigroup
C
197 Mrd. $
5,83 Mio. $ 0,29 %
98.023
-281.589
-74 % -15,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Pursuit Wealth Strategies
Pursuit Wealth Strategies Raleigh, North Carolina 76,9 Mio. $ AUM
QVIDTVM Management
QVIDTVM Management The Woodlands, Texas 76,6 Mio. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bayhunt Capital
Bayhunt Capital Mill Valley, California 77,1 Mio. $ AUM
VCU Investment Management
VCU Investment Management Richmond, Virginia 77,1 Mio. $ AUM
Square Peg Capital
Square Peg Capital Surry Hills, NSW, Australia 76,2 Mio. $ AUM 9,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPA
Winning Points Advisors Boca Raton, Florida 75,9 Mio. $ AUM
Kize Capital
Kize Capital New York 77,8 Mio. $ AUM 6,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMEI
Global Media & Entertainment Investments Nassau, Bahamas 77,8 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MSD Partners für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt MSD Partners 36 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Anstieg um 61 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

MSD Partners investierte 188 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Yahoo Inc: 5.572.590 Aktien im Wert von 215 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 1,7 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HRG Group, Inc.; sie wurde auf 45,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MSD Partners im Q4 2016 war Yahoo Inc: 5.572.590 Aktien im Wert von 215 Mio. $.
  • MSD Partners hat seine Position in Coty in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MSD Partners im Q4 2016 entfiel auf HRG Group, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 45,4 Mio. $.
  • MSD Partners hat seine Position in Parkervision Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MSD Partners machen im Q4 2016 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
  • MSD Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von MSD Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 1,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von MSD Partners für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .