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MSD Partners

MSD Partners Portfolio-Positionen

AUM 76,8 Mio. $ Umschlag 30 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-34,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+34,75 %
AUM
3,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
-496 Mio. $
Kapitalfluss
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,58 %
Position
65
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
7
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DBRG-Symbol
DigitalBridge
DBRG
+118 Mio. $
2
ENDP
Endo International plc
ENDP
+47 Mio. $
3
VNOM-Symbol
Viper Energy
VNOM
+42,7 Mio. $
4
BKW
BURGER KING WORLDWIDE
BKW
+42,2 Mio. $
5
CWEN-Symbol
Clearway Energy Class C
CWEN
+39,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIX-Symbol
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
+131 Mio. $
2
MON
Monsanto Co
MON
+77,3 Mio. $
3
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+55,6 Mio. $
4
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+53,1 Mio. $
5
TWX
Time Warner Inc
TWX
+38,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 29,87 %
2 Sonstiges 17,78 %
3 Kommunikationsdienste 13,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,6 %
5 Industrie 6,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
350 Mio. $ 10,52 %
1.774.700
-910.800
-34 % -180 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
MIC-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
270 Mio. $ 8,12 %
4.045.984
+54.694
+1 % +3,81 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XOP-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,13 Mrd. $
227 Mio. $ 6,83 %
+824.000
Neu +251 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
SSNC-Symbol
4
SS&C Technologies
SSNC
18,7 Mrd. $
201 Mio. $ 6,04 %
9.148.072
– –
2013 Q2
5 Quartale
FUN-Symbol
5
Cedar Fair
FUN
1,18 Mrd. $
180 Mio. $ 5,42 %
3.812.073
– –
2013 Q2
5 Quartale
TWX
6
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
148 Mio. $ 4,45 %
1.966.801
-500.000
-20 % -38,7 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ENDP
7
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
132 Mio. $ 3,98 %
1.935.635
+713.270
+58 % +47 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
NXST-Symbol
8
Nexstar Media Group
NXST
6,41 Mrd. $
124 Mio. $ 3,72 %
3.056.793
– –
2013 Q3
4 Quartale
DBRG-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
115 Mio. $ 3,47 %
+1.566.303
Neu +118 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
HRG
10
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
101 Mio. $ 3,03 %
7.674.305
– –
2013 Q3
4 Quartale
APC-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
95,8 Mio. $ 2,88 %
944.719
+178.672
+23 % +19,3 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
BP-Symbol
12
BP
BP
118 Mrd. $
94,4 Mio. $ 2,84 %
2.625.409
– –
2013 Q2
5 Quartale
WMB-Symbol
13
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
94 Mio. $ 2,83 %
1.698.351
-132.260
-7 % -7,6 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BHI
14
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
92,8 Mio. $ 2,79 %
1.426.161
+129.866
+10 % +9,06 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
DD-Symbol
15
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
83,5 Mio. $ 2,51 %
628.444
+70.770
+13 % +9,44 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
DAL-Symbol
16
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
81,1 Mio. $ 2,44 %
2.243.846
+402.732
+22 % +15,4 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
BKW
17
Nicht mehr gelistet
BURGER KING WORLDWIDE
BKW
68,3 Mio. $ 2,06 %
2.302.804
+1.479.114
+180 % +42,2 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
HAL-Symbol
18
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
67,6 Mio. $ 2,03 %
1.048.060
-96.943
-8 % -6,65 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
COTY-Symbol
19
Coty
COTY
3,56 Mrd. $
67,1 Mio. $ 2,02 %
4.056.741
+1.656.484
+69 % +28,9 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
PTEN-Symbol
20
Patterson-UTI
PTEN
4,16 Mrd. $
63,3 Mio. $ 1,9 %
1.944.955
+501.133
+35 % +17 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
GM-Symbol
21
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
57,6 Mio. $ 1,73 %
1.801.970
– –
2013 Q2
5 Quartale
LIN-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
LIN MEDIA LLC CLASS A COM
LIN
53,4 Mio. $ 1,61 %
2.406.126
– –
2013 Q4
3 Quartale
SNI
23
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
39,6 Mio. $ 1,19 %
507.006
– –
2013 Q4
3 Quartale
PAGP-Symbol
24
Plains GP Holdings
PAGP
5,22 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,12 %
+454.205
Neu +36,9 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CWEN-Symbol
25
Clearway Energy Class C
CWEN
4,05 Mrd. $
36,9 Mio. $ 1,11 %
1.567.942
+1.513.542
+2.782 % +39,4 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von MSD Partners für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt MSD Partners 65 Positionen im Wert von 3,32 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 3,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MSD Partners für Q3 2014 weist 6 neu, 12 erhöht, 7 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DigitalBridge: 1.566.303 Aktien im Wert von 115 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Six Flags Entertainment Corp. mit einem geschätzten Wert von 131 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von MSD Partners im Q3 2014 war DigitalBridge: 1.566.303 Aktien im Wert von 115 Mio. $.
  • MSD Partners hat seine Position in Endo International plc in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MSD Partners im Q3 2014 entfiel auf Time Warner Inc und belief sich schätzungsweise auf 38,7 Mio. $.
  • MSD Partners hat seine Position in Six Flags Entertainment Corp. im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MSD Partners machen im Q3 2014 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,32 Mrd. $ aus.
  • MSD Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von MSD Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 3,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von MSD Partners für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .