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MSD Partners

MSD Partners Portfolio-Positionen

AUM 76,8 Mio. $ Umschlag 30 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-34,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+34,75 %
AUM
4,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+719 Mio. $
Kapitalfluss
+109 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,3 %
Position
83
Neu
12
Aufgestockt
15
Reduziert
12
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+67,7 Mio. $
2
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+65,2 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+52,5 Mio. $
4
SCTY
SolarCity Corporation
SCTY
+50,3 Mio. $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+45,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+49,8 Mio. $
2
BERY-Symbol
Berry Global Group, Inc.
BERY
+43,6 Mio. $
3
JRN
JOURNAL COMMUNICATIONS INC CL-A
JRN
+33,5 Mio. $
4
TK-Symbol
Teekay
TK
+31,7 Mio. $
5
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+30,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,55 %
2 Energie 17,9 %
3 Gesundheitswesen 9,71 %
4 Kommunikationsdienste 8,59 %
5 Technologie 7,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
1,03 Mrd. $ 20,78 %
+5.000.000
Neu +1,05 Mrd. $
2015 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
494 Mio. $ 9,98 %
2.400.000
+1.400.000
+140 % +294 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
MIC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
339 Mio. $ 6,85 %
4.104.007
– –
2013 Q2
8 Quartale
SSNC-Symbol
4
SS&C Technologies
SSNC
18,3 Mrd. $
283 Mio. $ 5,72 %
9.067.692
-49.580
-0,5 % -1,52 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BHC-Symbol
5
Bausch Health
BHC
3,19 Mrd. $
220 Mio. $ 4,44 %
991.035
+46.651
+5 % +10,3 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
FUN-Symbol
6
Cedar Fair
FUN
1,12 Mrd. $
208 Mio. $ 4,19 %
3.812.073
– –
2013 Q2
8 Quartale
ENDP
7
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
186 Mio. $ 3,75 %
2.329.681
+157.216
+7 % +13,6 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
DBRG-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
182 Mio. $ 3,67 %
2.454.667
+495.558
+25 % +42,1 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
TWX
9
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
172 Mio. $ 3,47 %
1.966.801
– –
2013 Q2
8 Quartale
NXST-Symbol
10
Nexstar Media Group
NXST
6,21 Mrd. $
171 Mio. $ 3,46 %
3.056.793
– –
2013 Q3
7 Quartale
COTY-Symbol
11
Coty
COTY
3,81 Mrd. $
134 Mio. $ 2,7 %
4.184.612
– –
2014 Q1
5 Quartale
ET-Symbol
12
Energy Transfer Partners
ET
65,6 Mrd. $
86,3 Mio. $ 1,74 %
2.689.054
+1.348.596
+101 % +45,2 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
KRFT
13
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
85,6 Mio. $ 1,73 %
1.005.249
– –
2015 Q1
1 Quartal
HRG
14
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
83,6 Mio. $ 1,69 %
6.432.865
-917.900
-12 % -11,6 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
LYB-Symbol
15
LyondellBasell Industries
LYB
19,4 Mrd. $
69,7 Mio. $ 1,41 %
+672.830
Neu +67,7 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
16
Delta Air Lines
DAL
59,8 Mrd. $
65 Mio. $ 1,31 %
1.582.663
+127.171
+9 % +5,56 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
LNG-Symbol
17
Cheniere Energy
LNG
57,7 Mrd. $
60,2 Mio. $ 1,22 %
+869.485
Neu +65,2 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
GRA
18
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
56,4 Mio. $ 1,14 %
562.089
-214.291
-28 % -21,1 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
GM-Symbol
19
General Motors
GM
75,8 Mrd. $
54,7 Mio. $ 1,1 %
1.642.032
– –
2013 Q2
8 Quartale
SUNE-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
54,2 Mio. $ 1,09 %
1.812.022
+200.279
+12 % +5,7 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
TCRT-Symbol
21
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,37 Mio. $
53,7 Mio. $ 1,08 %
29.833
+333
+1 % +516.935 $
2013 Q2
8 Quartale
DD-Symbol
22
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
52,5 Mio. $ 1,06 %
+404.937
Neu +52,5 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CPS-Symbol
23
Cooper-Standard Automotive
CPS
326 Mio. $
51 Mio. $ 1,03 %
829.423
– –
2013 Q4
6 Quartale
APC-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
49,3 Mio. $ 0,99 %
631.104
+373.405
+145 % +32,3 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
SCTY
25
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
46,3 Mio. $ 0,93 %
+864.313
Neu +50,3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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Pursuit Wealth Strategies
Pursuit Wealth Strategies Raleigh, North Carolina 76,9 Mio. $ AUM
QVIDTVM Management
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Bayhunt Capital
Bayhunt Capital Mill Valley, California 77,1 Mio. $ AUM
VCU Investment Management
VCU Investment Management Richmond, Virginia 77,1 Mio. $ AUM
Square Peg Capital
Square Peg Capital Surry Hills, NSW, Australia 76,2 Mio. $ AUM 9,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPA
Winning Points Advisors Boca Raton, Florida 75,9 Mio. $ AUM
Kize Capital
Kize Capital New York 77,8 Mio. $ AUM 6,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Global Media & Entertainment Investments Nassau, Bahamas 77,8 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MSD Partners für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt MSD Partners 83 Positionen im Wert von 4,95 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 4,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MSD Partners für Q2 2015 weist 12 neu, 15 erhöht, 12 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war LyondellBasell Industries: 672.830 Aktien im Wert von 69,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Williams Companies mit einem geschätzten Wert von 49,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von MSD Partners im Q2 2015 war LyondellBasell Industries: 672.830 Aktien im Wert von 69,7 Mio. $.
  • MSD Partners hat seine Position in Energy Transfer Partners in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MSD Partners im Q2 2015 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 49,8 Mio. $.
  • MSD Partners hat seine Position in Berry Global Group, Inc. im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MSD Partners machen im Q2 2015 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,95 Mrd. $ aus.
  • MSD Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von MSD Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von MSD Partners für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .