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MSD Partners Portfolio-Positionen
AUM
76,8 Mio. $
Umschlag
30 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-34,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-35,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+34,75 %
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
-294 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-35,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,72 %
Position
56
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+51,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+79,2 Mio. $ |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+61 Mio. $ |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+48,1 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+22,2 Mio. $ |
| 5 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+21,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,45 % |
| 2 | Energie | 19,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 17 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,73 % |
| 5 | Industrie | 9,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 192 Mio. $ | 15,49 % |
2.306.792
-606.692
| -21 % | -48,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 165 Mio. $ | 13,32 % |
3.193.393
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
3
Nexstar Media Group
NXST
5,08 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 12,01 % |
2.579.940
| – | – |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
4
SS&C Technologies
SSNC
19,2 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 8,67 % |
3.343.215
-291.027
| -8 % | -9,22 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
5
Cedar Fair
FUN
717 Mio. $
| 105 Mio. $ | 8,47 % |
1.833.926
-1.027.111
| -36 % | -61 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
HRG
6
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
| 97,7 Mio. $ | 7,88 % |
6.222.252
| – | – |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
7
Restaurant Brands International
QSR
26 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 5,08 % |
1.411.361
+1.127.034
| +396 % | +51,1 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 5,07 % |
2.675.908
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
TRCO
9
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 30,3 Mio. $ | 2,45 % |
829.994
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
10
Ring Energy
REI
370 Mio. $
| 28,3 Mio. $ | 2,29 % |
2.588.266
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
NGHC
11
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
| 25,9 Mio. $ | 2,09 % |
1.162.500
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
12
CALL
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,66 % |
+876.000
| Neu | +23,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
BKEP
13
Nicht mehr gelistet
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| 19,8 Mio. $ | 1,6 % |
3.256.390
-320.554
| -9 % | -1,88 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Alaunos Therapeutics
TCRT
5,41 Mio. $
| 19,2 Mio. $ | 1,55 % |
22.737
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Citigroup
C
200 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,45 % |
379.612
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
NovaGold Resources
NG
2,62 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,35 % |
2.992.878
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,34 % |
250.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 16,2 Mio. $ | 1,3 % |
723.395
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Ezcorp Inc
EZPW
1,77 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,25 % |
1.400.000
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
BMCH
20
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 14,7 Mio. $ | 1,18 % |
827.651
-349.830
| -30 % | -6,82 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
21
E.W. Scripps
SSP
192 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | 1,17 % |
908.403
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
22
StealthGas
GASS
306 Mio. $
| 12,9 Mio. $ | 1,04 % |
3.708.819
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
23
Halozyme
HALO
14,5 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,94 % |
965.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
24
Marten Transport
MRTN
964 Mio. $
| 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
750.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
Theriva Biologics
TOVX
8,88 Mio. $
| 5,36 Mio. $ | 0,43 % |
356
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MA
Portfolio-Rückblick von MSD Partners für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt MSD Partners 56 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
MSD Partners zog im Q3 2016 netto 436 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 79,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend baute MSD Partners seine Position in Restaurant Brands International schätzungsweise um 51,1 Mio. $ aus.
- MSD Partners hat seine Position in Restaurant Brands International in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MSD Partners im Q3 2016 entfiel auf Cedar Fair und belief sich schätzungsweise auf 61 Mio. $.
- MSD Partners hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MSD Partners machen im Q3 2016 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- MSD Partners hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 25 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von MSD Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MSD Partners für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .