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WG

WMS Group Portfolio-Positionen

AUM 77,5 Mio. $ Umschlag 27,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,76 Mio. $
Kapitalfluss
+1,81 Mio. $
Kapitalfluss %
2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,05 %
Position
62
Neu
12
Aufgestockt
12
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+773.131 $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+699.287 $
3
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+682.581 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+682.205 $
5
RMBS-Symbol
Rambus
RMBS
+655.166 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,37 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+737.086 $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+528.939 $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+504.617 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+436.293 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,21 %
2 Technologie 15,45 %
3 Finanzwesen 5,7 %
4 Kommunikationsdienste 5,61 %
5 Industrie 4,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,8 Mio. $ 8,77 %
214.430
-2.231
-1 % -70.777 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,14 Mio. $ 6,62 %
101.560
+329
+0,3 % +16.618 $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,72 Mio. $ 6,09 %
13.772
-1.691
-11 % -504.617 $
2025 Q4
2 Quartale
FTSL-Symbol
4
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
4,47 Mio. $ 5,76 %
99.841
+8.856
+10 % +398.585 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,94 Mio. $ 5,08 %
13.603
-54
-0,4 % -15.446 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,84 Mio. $ 4,95 %
67.959
+8.860
+15 % +500.413 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,56 Mio. $ 4,6 %
57.985
+359
+0,6 % +21.303 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,34 Mio. $ 4,31 %
14.027
-38
-0,3 % -9.538 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,74 Mio. $ 3,53 %
8.364
-396
-5 % -122.977 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,59 Mio. $ 3,34 %
7.247
-526
-7 % -189.342 $
2025 Q4
2 Quartale
NOBL-Symbol
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
2,55 Mio. $ 3,29 %
45.478
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,43 Mio. $ 3,13 %
5.089
-187
-4 % -75.883 $
2025 Q4
2 Quartale
PICK-Symbol
13
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,7 %
36.053
-460
-1 % -28.796 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,98 Mio. $ 2,55 %
5.302
-18
-0,3 % -7.283 $
2025 Q4
2 Quartale
IBBQ-Symbol
15
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
109 Mio. $
1,93 Mio. $ 2,49 %
59.118
-298
-0,5 % -8.842 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
1,61 Mio. $ 2,07 %
19.529
-1.064
-5 % -82.430 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,98 %
12.274
+176
+1 % +20.994 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAI-Symbol
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,92 %
36.176
-1.681
-4 % -69.183 $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,6 %
7.800
– –
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,01 Mio. $ 1,31 %
5.057
-26
-0,5 % -5.346 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
882.112 $ 1,14 %
1.566
+239
+18 % +146.144 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
876.258 $ 1,13 %
2.480
– –
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
814.358 $ 1,05 %
+2.179
Neu +682.205 $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
802.016 $ 1,03 %
+793
Neu +773.131 $
2026 Q2
0 Quartale
PWR-Symbol
25
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
796.364 $ 1,03 %
1.106
-47
-4 % -32.126 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

S4W
Solutions 4 Wealth Southlake, Texas 77,5 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMANY
Capital Management Associates (New York) New York 77,7 Mio. $ AUM 77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kize Capital New York 77,8 Mio. $ AUM 6,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMEI
Global Media & Entertainment Investments Nassau, Bahamas 77,8 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Oceanic Investment Management Douglas, Isle Of Man 77,9 Mio. $ AUM
VIM
VCU Investment Management Richmond, Virginia 77,1 Mio. $ AUM
BC
Bayhunt Capital Mill Valley, California 77,1 Mio. $ AUM
SPH
Steel Partners Holdings New York 78 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von WMS Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WMS Group 62 Positionen im Wert von 77,5 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 68,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WMS Group für Q2 2026 weist 12 neu, 12 erhöht, 19 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 793 Aktien im Wert von 802.016 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WMS Group im Q2 2026 war Goldman Sachs: 793 Aktien im Wert von 802.016 $.
  • WMS Group hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 500.413 $.
  • Der größte Positionsabbau von WMS Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • WMS Group hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 737.086 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WMS Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,5 Mio. $ aus.
  • WMS Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WMS Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 77,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von WMS Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .