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WG

WMS Group Portfolio-Positionen

AUM 77,5 Mio. $ Umschlag 27,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,76 Mio. $
Kapitalfluss
+1,81 Mio. $
Kapitalfluss %
2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,05 %
Position
62
Neu
12
Aufgestockt
12
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+773.131 $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+699.287 $
3
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+682.581 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+682.205 $
5
RMBS-Symbol
Rambus
RMBS
+655.166 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,37 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+737.086 $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+528.939 $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+504.617 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+436.293 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,21 %
2 Technologie 15,45 %
3 Finanzwesen 5,7 %
4 Kommunikationsdienste 5,61 %
5 Industrie 4,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
26
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
791.360 $ 1,02 %
1.904
-45
-2 % -16.679 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
749.614 $ 0,97 %
6.037
-11.367
-65 % -1,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
28
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
723.440 $ 0,93 %
+3.813
Neu +699.287 $
2026 Q2
0 Quartale
SHOP-Symbol
29
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
719.677 $ 0,93 %
6.303
-33
-0,5 % -3.766 $
2025 Q4
2 Quartale
HWM-Symbol
30
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
714.630 $ 0,92 %
+2.658
Neu +682.581 $
2026 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
31
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
708.480 $ 0,91 %
9.651
– –
2025 Q4
2 Quartale
RMBS-Symbol
32
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
668.744 $ 0,86 %
+5.038
Neu +655.166 $
2026 Q2
0 Quartale
MP-Symbol
33
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
634.369 $ 0,82 %
11.326
+362
+3 % +22.028 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
34
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
624.063 $ 0,8 %
5.510
-27
-0,5 % -3.352 $
2026 Q1
1 Quartal
LHX-Symbol
35
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
599.778 $ 0,77 %
2.064
+33
+2 % +10.486 $
2026 Q1
1 Quartal
VCSH-Symbol
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
553.210 $ 0,71 %
7.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
37
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
548.757 $ 0,71 %
+759
Neu +350.192 $
2026 Q2
0 Quartale
VHT-Symbol
38
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
531.341 $ 0,69 %
1.777
+31
+2 % +8.618 $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
39
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
407.400 $ 0,53 %
7.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
40
IBM
IBM
219 Mrd. $
386.101 $ 0,5 %
+1.373
Neu +345.927 $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
370.040 $ 0,48 %
1.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
368.904 $ 0,48 %
494
+14
+3 % +10.150 $
2025 Q4
2 Quartale
REGL-Symbol
43
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
366.280 $ 0,47 %
4.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
44
Costco
COST
438 Mrd. $
350.801 $ 0,45 %
375
+41
+12 % +40.851 $
2025 Q4
2 Quartale
MNST-Symbol
45
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
339.111 $ 0,44 %
7.056
– –
2025 Q4
2 Quartale
VRTX-Symbol
46
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
338.273 $ 0,44 %
+681
Neu +301.809 $
2026 Q2
0 Quartale
ISRG-Symbol
47
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
329.279 $ 0,42 %
+828
Neu +361.741 $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
48
Visa
V
756 Mrd. $
308.781 $ 0,4 %
900
– –
2025 Q4
2 Quartale
COIN-Symbol
49
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
305.537 $ 0,39 %
+2.090
Neu +377.288 $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
50
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
303.342 $ 0,39 %
2.600
-1.715
-40 % -233.950 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

S4W
Solutions 4 Wealth Southlake, Texas 77,5 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMANY
Capital Management Associates (New York) New York 77,7 Mio. $ AUM 77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kize Capital New York 77,8 Mio. $ AUM 6,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMEI
Global Media & Entertainment Investments Nassau, Bahamas 77,8 Mio. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Oceanic Investment Management Douglas, Isle Of Man 77,9 Mio. $ AUM
VIM
VCU Investment Management Richmond, Virginia 77,1 Mio. $ AUM
BC
Bayhunt Capital Mill Valley, California 77,1 Mio. $ AUM
SPH
Steel Partners Holdings New York 78 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von WMS Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WMS Group 62 Positionen im Wert von 77,5 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 68,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WMS Group für Q2 2026 weist 12 neu, 12 erhöht, 19 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 793 Aktien im Wert von 802.016 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WMS Group im Q2 2026 war Goldman Sachs: 793 Aktien im Wert von 802.016 $.
  • WMS Group hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 500.413 $.
  • Der größte Positionsabbau von WMS Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • WMS Group hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 737.086 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WMS Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,5 Mio. $ aus.
  • WMS Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WMS Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 77,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von WMS Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .