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WG
WMS Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 77.5 M
Rotación
27.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.76 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 1.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.05%
Posición
62
Nuevas
12
Aumentadas
12
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 773 k |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 699 k |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 683 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 682 k |
| 5 |
Rambus
RMBS
|
+USD 655 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 737 k |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 529 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 505 k |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 436 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.21% |
| 2 | Tecnología | 15.45% |
| 3 | Finanzas | 5.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.61% |
| 5 | Industriales | 4.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 791 k | 1.02% |
1,904
-45
| -2% | -USD 16.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 750 k | 0.97% |
6,037
-11,367
| -65% | -USD 1.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
28
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 723 k | 0.93% |
+3,813
| Nuevas | +USD 699 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Shopify
SHOP
USD 223 mil M
| USD 720 k | 0.93% |
6,303
-33
| -0.5% | -USD 3.77 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
30
Howmet Aerospace
HWM
USD 84.4 mil M
| USD 715 k | 0.92% |
+2,658
| Nuevas | +USD 683 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 708 k | 0.91% |
9,651
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
32
Rambus
RMBS
USD 10 mil M
| USD 669 k | 0.86% |
+5,038
| Nuevas | +USD 655 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
MP Materials
MP
USD 6955 M
| USD 634 k | 0.82% |
11,326
+362
| +3% | +USD 22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 624 k | 0.8% |
5,510
-27
| -0.5% | -USD 3.35 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 600 k | 0.77% |
2,064
+33
| +2% | +USD 10.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 553 k | 0.71% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
| USD 549 k | 0.71% |
+759
| Nuevas | +USD 350 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.2 mil M
| USD 531 k | 0.69% |
1,777
+31
| +2% | +USD 8.62 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 407 k | 0.53% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
IBM
IBM
USD 228 mil M
| USD 386 k | 0.5% |
+1,373
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 370 k | 0.48% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 369 k | 0.48% |
494
+14
| +3% | +USD 10.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1698 M
| USD 366 k | 0.47% |
4,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 351 k | 0.45% |
375
+41
| +12% | +USD 40.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Monster Beverage
MNST
USD 92.2 mil M
| USD 339 k | 0.44% |
7,056
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 130 mil M
| USD 338 k | 0.44% |
+681
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 329 k | 0.42% |
+828
| Nuevas | +USD 362 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 309 k | 0.4% |
900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Coinbase
COIN
USD 45.1 mil M
| USD 306 k | 0.39% |
+2,090
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Palantir
PLTR
USD 463 mil M
| USD 303 k | 0.39% |
2,600
-1,715
| -40% | -USD 234 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
S4W
CMANY
KC
GMEI
OIM
VIM
BC
SPH
Revisión del portafolio de WMS Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WMS Group mantenía 62 posiciones por un valor de USD 77.5 M, un aumento de 13% frente a los USD 68.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WMS Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 12, 19 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs: 793 acciones con un valor de USD 802 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de WMS Group en T2 2026 fue Goldman Sachs: 793 acciones por un valor de USD 802 k.
- WMS Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 500 k.
- La mayor reducción de WMS Group durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- WMS Group cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 737 k.
- Las diez principales posiciones de WMS Group representan 53% de su cartera de USD 77.5 M en T2 2026.
- WMS Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WMS Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 77.5 M.
Según el Informe 13F de WMS Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.