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WG

WMS Group Posiciones de la cartera

AUM USD 77.5 M Rotación 27.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.76 M
Flujo de capital
+USD 1.81 M
Flujo de capital %
2.34%
10 principales posiciones (%)
53.05%
Posición
62
Nuevas
12
Aumentadas
12
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 773 k
2
icono de RTX
RTX Corp
RTX
+USD 699 k
3
icono de HWM
Howmet Aerospace
HWM
+USD 683 k
4
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 682 k
5
icono de RMBS
Rambus
RMBS
+USD 655 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 1.37 M
2
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 737 k
3
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 529 k
4
icono de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+USD 505 k
5
icono de GIS
General Mills
GIS
+USD 436 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 59.21%
2 Tecnología 15.45%
3 Finanzas 5.7%
4 Servicios de comunicación 5.61%
5 Industriales 4.98%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHD
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 6.8 M 8.77%
214,430
-2,231
-1% -USD 70.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPST
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 5.14 M 6.62%
101,560
+329
+0.3% +USD 16.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MTUM
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 4.72 M 6.09%
13,772
-1,691
-11% -USD 505 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTSL
4
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
USD 4.47 M 5.76%
99,841
+8,856
+10% +USD 399 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.94 M 5.08%
13,603
-54
-0.4% -USD 15.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPI
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 3.84 M 4.95%
67,959
+8,860
+15% +USD 500 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPQ
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 3.56 M 4.6%
57,985
+359
+0.6% +USD 21.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.34 M 4.31%
14,027
-38
-0.3% -USD 9.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.74 M 3.53%
8,364
-396
-5% -USD 123 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.59 M 3.34%
7,247
-526
-7% -USD 189 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NOBL
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 2.55 M 3.29%
45,478
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
12
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.43 M 3.13%
5,089
-187
-4% -USD 75.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PICK
13
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2357 M
USD 2.1 M 2.7%
36,053
-460
-1% -USD 28.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.98 M 2.55%
5,302
-18
-0.3% -USD 7.28 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBBQ
15
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
USD 109 M
USD 1.93 M 2.49%
59,118
-298
-0.5% -USD 8.84 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 1.61 M 2.07%
19,529
-1,064
-5% -USD 82.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 1.53 M 1.98%
12,274
+176
+1% +USD 21 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAI
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 1.49 M 1.92%
36,176
-1,681
-4% -USD 69.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLV
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 1.24 M 1.6%
7,800
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.01 M 1.31%
5,057
-26
-0.5% -USD 5.35 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 882 k 1.14%
1,566
+239
+18% +USD 146 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 876 k 1.13%
2,480
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GE
23
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 814 k 1.05%
+2,179
Nuevas +USD 682 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de GS
24
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 802 k 1.03%
+793
Nuevas +USD 773 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de PWR
25
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 796 k 1.03%
1,106
-47
-4% -USD 32.1 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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Kize Capital New York AUM de USD 77.8 M 6.07% Rendimiento estimado a 1 año
GMEI
Global Media & Entertainment Investments Nassau, Bahamas AUM de USD 77.8 M 0% Rendimiento estimado a 1 año
OIM
Oceanic Investment Management Douglas, Isle Of Man AUM de USD 77.9 M
VIM
VCU Investment Management Richmond, Virginia AUM de USD 77.1 M
BC
Bayhunt Capital Mill Valley, California AUM de USD 77.1 M
SPH
Steel Partners Holdings New York AUM de USD 78 M

Revisión del portafolio de WMS Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, WMS Group mantenía 62 posiciones por un valor de USD 77.5 M, un aumento de 13% frente a los USD 68.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de WMS Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 12, 19 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs: 793 acciones con un valor de USD 802 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.37 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de WMS Group en T2 2026 fue Goldman Sachs: 793 acciones por un valor de USD 802 k.
  • WMS Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 500 k.
  • La mayor reducción de WMS Group durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
  • WMS Group cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 737 k.
  • Las diez principales posiciones de WMS Group representan 53% de su cartera de USD 77.5 M en T2 2026.
  • WMS Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de WMS Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 77.5 M.

Según el Informe 13F de WMS Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.