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WG
WMS Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7754万
売買回転率
27.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.31%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7754万
運用資産残高の伸び率
+$876万
(+13%)
資金フロー
+$181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.05%
保有額
62
新規
12
買い増し
12
減少
19
解消
5
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$77.3万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$69.9万 |
| 3 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+$68.3万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$68.2万 |
| 5 |
Rambus
RMBS
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$137万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$73.7万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$52.9万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$50.5万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$43.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.21% |
| 2 | 情報技術 | 15.45% |
| 3 | 金融 | 5.7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.61% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $680万 | 8.77% |
214,430
-2,231
| -1% | -$7.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $514万 | 6.62% |
101,560
+329
| +0.3% | +$1.66万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $472万 | 6.09% |
13,772
-1,691
| -11% | -$50.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $447万 | 5.76% |
99,841
+8,856
| +10% | +$39.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $394万 | 5.08% |
13,603
-54
| -0.4% | -$1.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $384万 | 4.95% |
67,959
+8,860
| +15% | +$50万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $356万 | 4.6% |
57,985
+359
| +0.6% | +$2.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $334万 | 4.31% |
14,027
-38
| -0.3% | -$9,538 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $274万 | 3.53% |
8,364
-396
| -5% | -$12.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $259万 | 3.34% |
7,247
-526
| -7% | -$18.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $255万 | 3.29% |
45,478
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
TSMC
TSM
$2.14兆
| $243万 | 3.13% |
5,089
-187
| -4% | -$7.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
$23.6億
| $210万 | 2.7% |
36,053
-460
| -1% | -$2.88万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $198万 | 2.55% |
5,302
-18
| -0.3% | -$7,283 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
$1.09億
| $193万 | 2.49% |
59,118
-298
| -0.5% | -$8,842 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $161万 | 2.07% |
19,529
-1,064
| -5% | -$8.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $153万 | 1.98% |
12,274
+176
| +1% | +$2.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $149万 | 1.92% |
36,176
-1,681
| -4% | -$6.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $124万 | 1.6% |
7,800
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $101万 | 1.31% |
5,057
-26
| -0.5% | -$5,346 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $88.2万 | 1.14% |
1,566
+239
| +18% | +$14.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $87.6万 | 1.13% |
2,480
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
$3256億
| $81.4万 | 1.05% |
+2,179
| 新規 | +$68.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
24
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $80.2万 | 1.03% |
+793
| 新規 | +$77.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Quanta Services
PWR
$950億
| $79.6万 | 1.03% |
1,106
-47
| -4% | -$3.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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WMS Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WMS Groupは62銘柄を保有し、保有額は$7754万でした。前四半期の$6877万から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
WMS Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、12件増加しました、19件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachsで、保有株数は793株、評価額は$80.2万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$137万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WMS Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachsで、株数は793株、評価額は$80.2万でした。
- WMS Groupは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$50万でした。
- WMS Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$137万相当を減らしました。
- WMS Groupは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WMS Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7754万のポートフォリオの53%を占めています。
- WMS Groupは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- WMS Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$7754万となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWMS Groupの 13F報告書 に基づいています。