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FWWM
Fiscal Wisdom Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8407万
売買回転率
23.73%
推定1年リターン
38.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.66%
1年予想リターン
+38.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8407万
運用資産残高の伸び率
-$3384万
(-29%)
資金フロー
-$3368万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-40.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.57%
保有額
118
新規
16
買い増し
61
減少
19
解消
12
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$298万 |
| 2 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+$231万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$87.4万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$69.4万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$62.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldgroup Mining
GORO
|
+$4435万 |
| 2 |
Silvercorp Metals
SVM
|
+$104万 |
| 3 |
Skeena Resources
SKE
|
+$85.1万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$65.2万 |
| 5 |
Equinox Gold
EQX
|
+$35.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.92% |
| 2 | 情報技術 | 8.05% |
| 3 | 素材 | 4.18% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.4% |
| 5 | 生活必需品 | 2.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $492万 | 5.85% |
48,871
+6,905
| +16% | +$69.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $404万 | 4.8% |
44,987
+1,204
| +3% | +$10.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $338万 | 4.02% |
103,880
+2,665
| +3% | +$8.98万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
4
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$26.6億
| $332万 | 3.95% |
66,532
+45,951
| +223% | +$231万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $295万 | 3.51% |
67,016
+19,288
| +40% | +$87.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $293万 | 3.48% |
+59,926
| 新規 | +$298万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $270万 | 3.21% |
3,522
+317
| +10% | +$24.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $259万 | 3.08% |
7,785
+376
| +5% | +$12.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
9
Dakota Gold
DC
$7.39億
| $259万 | 3.08% |
425,572
-19,869
| -4% | -$10.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $216万 | 2.57% |
7,093
+316
| +5% | +$9.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $196万 | 2.33% |
27,726
+4,568
| +20% | +$32.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $177万 | 2.11% |
23,079
+5,843
| +34% | +$44.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
13
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
$9.8億
| $172万 | 2.05% |
50,683
+7,242
| +17% | +$24.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$25.6億
| $172万 | 2.05% |
10,626
-285
| -3% | -$4.49万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $170万 | 2.02% |
3,337
+126
| +4% | +$6.63万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $162万 | 1.93% |
3,158
+45
| +1% | +$2.08万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $147万 | 1.75% |
42,010
-3,010
| -7% | -$10.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $137万 | 1.63% |
16,326
+487
| +3% | +$4.17万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$27.6億
| $134万 | 1.59% |
52,919
+12,570
| +31% | +$32.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $119万 | 1.42% |
22,082
+760
| +4% | +$4.34万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $110万 | 1.31% |
7,715
+456
| +6% | +$6.32万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $104万 | 1.23% |
12,629
+4,486
| +55% | +$37.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
23
Costco
COST
$4383億
| $103万 | 1.22% |
1,128
+26
| +2% | +$2.43万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $100万 | 1.19% |
1,317
+631
| +92% | +$47.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
$5.29億
| $97.9万 | 1.16% |
48,572
-5,519
| -10% | -$11.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
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Fiscal Wisdom Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fiscal Wisdom Wealth Managementは$8407万相当のポジションを118件保有しており、前四半期の$1.18億から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Fiscal Wisdom Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$3368万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGoldgroup Miningで、推定 $4435万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
相場の流れに反して、Fiscal Wisdom Wealth Managementは$293万相当のCapital Group Dividend Value ETFの新規ポジションを取りました。
- Fiscal Wisdom Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、株数は59,926株、評価額は$293万でした。
- Fiscal Wisdom Wealth Managementは2026年第3四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Fiscal Wisdom Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSkeena Resourcesで、推定$85.1万相当を減らしました。
- Fiscal Wisdom Wealth Managementは2026年第3四半期にGoldgroup Miningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4435万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fiscal Wisdom Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8407万のポートフォリオの38%を占めています。
- Fiscal Wisdom Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Fiscal Wisdom Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$8407万となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFiscal Wisdom Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。